Hoe verhoudt CDA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CDA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.4x).

Hoe verhoudt CDA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electronic industrie?

CDA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het Global Electronic -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Wat is CDA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.6 x).

Wat is de reële prijs van CDA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CDA ( A$16.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$26.86 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

CDA Overzicht aandelen

Codan Limited ontwikkelt technologische oplossingen voor organisaties van de Verenigde Naties, veiligheids- en militaire groepen, overheidsinstellingen, particulieren en kleinschalige mijnbouwers. Meer informatie

CDA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 39.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.42% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.1%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor CDA uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Codan Limited Concurrenten

Dicker Data

ASX:DDR

AU$1.5b

ASX:TZL

AU$16.7m

Audinate Group

ASX:AD8

AU$607.6m

Vaisala Oyj

HLSE:VAIAS

€1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Codan
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$16.18
52 Week Hoogtepunt	AU$16.60
52 Week Laag	AU$7.86
Bèta	1.05
1 maand verandering	1.83%
3 maanden verandering	5.06%
1 Jaar Verandering	90.35%
3 jaar verandering	72.31%
5 jaar verandering	118.35%
Verandering sinds IPO	1,098.52%

Recent nieuws en updates

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 09

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 04

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Apr 24

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Mar 26

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

Feb 22

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Nov 30

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 31

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 23

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Apr 13

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Oct 28

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Oct 27

Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?

Oct 11

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Sep 26

Should You Investigate Codan Limited (ASX:CDA) At AU$7.67?

Aug 19

Is There An Opportunity With Codan Limited's (ASX:CDA) 50% Undervaluation?

Jul 18

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Jun 28

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely

May 31

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Apr 04

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Mar 07

Analysts Just Made A Major Revision To Their Codan Limited (ASX:CDA) Revenue Forecasts

Feb 21

Codan (ASX:CDA) Could Easily Take On More Debt

Feb 17

Is Codan Limited (ASX:CDA) Trading At A 45% Discount?

Jan 19

Does Codan (ASX:CDA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 20

Investors Should Be Encouraged By Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Dec 06

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 33% Undervalued

Oct 05

Codan's (ASX:CDA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 21

Returns On Capital Are A Standout For Codan (ASX:CDA)

Aug 13

Calculating The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Jul 06

Rendement voor aandeelhouders

	CDA	AU Electronic	AU Markt
7D	2.9%	1.1%	-2.7%
1Y	90.4%	-1.3%	6.5%

Rendement versus industrie: CDA overtrof de Australian Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CDA overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CDA's price volatile compared to industry and market?
CDA volatility
CDA Average Weekly Movement	3.5%
Electronic Industry Average Movement	8.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CDA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CDA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1959	n/a	Alf Ianniello	www.codan.com.au

Codan Limited ontwikkelt technologische oplossingen voor organisaties van de Verenigde Naties, veiligheids- en militaire groepen, overheidsdiensten, particulieren en kleinschalige mijnbouwers. Het bedrijf is actief via de segmenten Communicatie en Metaaldetectie. Het communicatiesegment ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt communicatieapparatuur die bestaat uit DTC radio-oplossingen voor de draadloze transmissie van video en andere datatoepassingen; en Zetron communicatieoplossingen.

Codan Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Codan zich tot de beurswaarde?
CDA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.94b
Inkomsten(TTM)	AU$81.39m
Inkomsten(TTM)	AU$550.46m

36.1x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is CDA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$550.46m
Kosten van inkomsten	AU$245.23m
Brutowinst	AU$305.23m
Overige uitgaven	AU$223.84m
Inkomsten	AU$81.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.45
Brutomarge	55.45%
Nettowinstmarge	14.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	21.3%

Hoe presteerde CDA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.5%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 15:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Codan Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Laing	Bell Potter
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Tim Plumbe	CGS International

CDA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Codan Limited Concurrenten

ASX:DDR

AU$1.5b

ASX:TZL

AU$16.7m

ASX:AD8

AU$607.6m

HLSE:VAIAS

€1.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target increased by 7.9% to AU$15.89

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Codan Limited (ASX:CDA) agreed to acquire Skt2 LLC for $33.6 million.

Now 21% undervalued

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$246k worth of stock.

Recent updates

Price target increased by 7.9% to AU$15.89

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Codan Limited (ASX:CDA) agreed to acquire Skt2 LLC for $33.6 million.

Now 21% undervalued

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$246k worth of stock.

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Final dividend increased to AU$0.12

Codan Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 18, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Codan Limited's (ASX:CDA) Price Is Out Of Tune With Earnings

Price target increased by 8.0% to AU$11.42

Should You Think About Buying Codan Limited (ASX:CDA) Now?

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Now 20% undervalued

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.10 announced

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

Price target increased by 20% to AU$10.58

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Codan Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Now 20% undervalued

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Now 21% undervalued

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 20, 2023

Price target increased by 11% to AU$8.28

Codan Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Codan Limited (ASX:CDA) acquired Eagle NewCo Limited from NEC Software Solutions UK Limited for AUD 22 million.

Price target increased by 14% to AU$7.32

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Less than half of directors are independent

Price target increased by 11% to AU$7.17

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 10, 2023

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 7.8% to AU$6.50

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Codan Limited Revises Earnings Guidance for the First Half Year Ended 31 December 2022

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Insider recently bought AU$11m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$6.03

Independent Non-Executive Director recently bought AU$230k worth of stock

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Codan Limited Announces Peter Leahy Intents to Retire as Director

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased to AU$8.29

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Investor sentiment deteriorated over the past week