DDR Overzicht aandelen

Dicker Data Limited houdt zich bezig met de groothandel in computerhardware, -software en aanverwante producten voor zakelijke en commerciële markten in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

DDR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 18.6 x) ligt onder het gemiddelde van de Electronic -industrie ( 20.2 x)

De winst zal naar verwachting met 9.38% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 5.42% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Dicker Data

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Key Takeaways Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings. Increased inventory levels indicate readiness for future PC sales growth, potentially boosting overall revenue.

View narrative

AU$10.61

23.4% undervalued

21.69%

Revenue growth p.a.

3 days ago

View Dicker Data Community

Dicker Data Limited Concurrenten

Codan

ASX:CDA

AU$2.7b

Audinate Group

ASX:AD8

AU$482.6m

Nanjing Sunlord Electronics

SZSE:300975

CN¥7.0b

Kaga ElectronicsLtd

TSE:8154

JP¥132.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Dicker Data
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$8.12
52 Week Hoogtepunt	AU$11.04
52 Week Laag	AU$7.58
Bèta	0.44
1 maand verandering	-4.13%
3 maanden verandering	-5.25%
1 Jaar Verandering	-24.61%
3 jaar verandering	-39.63%
5 jaar verandering	34.21%
Verandering sinds IPO	3,766.67%

Recent nieuws en updates

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Recent updates

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18

Insider Buying: The Dicker Data Limited (ASX:DDR) COO & Executive Director Just Bought AU$69k Worth Of Shares

Mar 11

Results: Dicker Data Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 27

What Percentage Of Dicker Data Limited (ASX:DDR) Shares Do Insiders Own?

Feb 18

Many Would Be Jealous Of Dicker Data's (ASX:DDR) Returns On Capital

Feb 06

Shareholders of Dicker Data (ASX:DDR) Must Be Delighted With Their 979% Total Return

Jan 25

Dicker Data Limited's (ASX:DDR) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Jan 13

Rendement voor aandeelhouders

	DDR	AU Electronic	AU Markt
7D	1.5%	2.2%	2.2%
1Y	-24.6%	-18.2%	1.2%

Rendement versus industrie: DDR presteerde slechter dan de Australian Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -18.2 % opleverde.

Rendement versus markt: DDR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 1.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement	5.0%
Electronic Industry Average Movement	11.9%
Market Average Movement	9.2%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: DDR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van DDR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1972	920	David Dicker	www.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited houdt zich bezig met de groothandel in computerhardware, software en aanverwante producten voor zakelijke en commerciële markten in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf koopt en levert IT-hardware en aanverwante producten, waaronder toegangscontrole- en bewakingsproducten; verkoopt softwarelicenties; levert virtuele diensten, zoals garantie- en onderhoudscontracten namens leveranciers; levert logistieke diensten en configuratiediensten aan derden voor de IT-industrie; en treedt op als agent in de verkoop van telecommunicatiegegevens. Het verkoopt zijn producten via zijn wederverkooppartners.

Dicker Data Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Dicker Data zich tot de beurswaarde?
DDR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.47b
Inkomsten(TTM)	AU$78.69m
Inkomsten(TTM)	AU$2.28b

18.6x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is DDR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DDR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.28b
Kosten van inkomsten	AU$1.95b
Brutowinst	AU$332.05m
Overige uitgaven	AU$253.36m
Inkomsten	AU$78.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.44
Brutomarge	14.56%
Nettowinstmarge	3.45%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	140.8%

Hoe presteerde DDR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

101%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/19 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/17 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dicker Data Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Elijah Mayr	Goldman Sachs
Edward Woodgate	Jarden Limited

DDR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Dicker Data Limited Concurrenten

ASX:CDA

AU$2.7b

ASX:AD8

AU$482.6m

SZSE:300975

CN¥7.0b

TSE:8154

JP¥132.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 1, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Recent updates

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 1, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Dividend of AU$0.11 announced

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 11% to AU$10.89

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 8.6% to AU$11.93

Dividend of AU$0.15 announced

Now 21% overvalued after recent price rise

Dicker Data Limited to Report Second Half, 2023 Results on Feb 27, 2024

Chairman & CEO recently sold AU$3.5m worth of stock

Price target increased by 9.0% to AU$10.99

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2023, Payable on December 1, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the Quarter Ended 30 June 2023, Payable on 01 September 2023

Dicker Data Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the One Quarter Ended 31 March 2023, Payable on 01 June 2023

COO & Executive Director recently bought AU$158k worth of stock

Price target decreased by 7.6% to AU$9.73

COO & Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Chief Information Officer recently bought AU$787k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dicker Data Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2022, Payable on 01 March 2023

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Price target decreased to AU$12.52

Less than half of directors are independent

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on December 1, 2022

Dicker Data Announces the Resignation of Christopher Aleksov as Alternate Director for Fiona Brown

CFO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$175k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Dicker Data Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.19 in 1H 2021)

Price target decreased to AU$13.81

Dicker Data Limited Announces Fully Franked Dividend for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on September 1, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Dicker Data Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 30, 2022

Founder & Non-Executive Director recently bought AU$167k worth of stock

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Dicker Data Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Quarter Ended March 31, 2022, Payable on June 1, 2022

COO & Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Dicker Data Limited (ASX:DDR) completed the acquisition of Security and Information Technology distribution division of Hills Limited for AUD 19.4 million.

Less than half of directors are independent