Technology One Limited

CHIA:TNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.8b

Technology One Waardering

Is TNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TNE ( A$29.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$44.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TNE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TNE?

Belangrijke metriek: Omdat TNE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TNE. Deze wordt berekend door TNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TNE's PE Ratio?
PE-verhouding83.2x
InkomstenAU$118.01m
MarktkapitalisatieAU$9.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde104.8x
XRO Xero
130.1x26.6%AU$25.4b
WTC WiseTech Global
153.1x24.1%AU$40.2b
OCL Objective
49.9x6.5%AU$1.6b
IRE Iress
86x29.1%AU$1.7b
TNE Technology One
83.2x16.1%AU$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: TNE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (83.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (104.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$60.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TNE 83.2xGemiddelde industrie 68.4xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 67.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.2x
Eerlijke PE Verhouding60.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TNE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$29.76
AU$27.45
-7.7%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Dec ’25AU$30.30
AU$27.45
-9.4%
21.2%AU$35.00AU$15.36n/a17
Nov ’25AU$24.33
AU$20.11
-17.3%
20.7%AU$29.00AU$14.50n/a17
Oct ’25AU$24.00
AU$19.75
-17.7%
20.1%AU$29.00AU$14.50n/a17
Sep ’25AU$22.85
AU$19.50
-14.7%
18.9%AU$29.00AU$14.50n/a17
Aug ’25AU$21.18
AU$18.81
-11.2%
14.4%AU$24.00AU$14.50n/a17
Jul ’25AU$18.17
AU$17.54
-3.5%
10.0%AU$20.50AU$14.50n/a17
Jun ’25AU$17.77
AU$17.42
-2.0%
9.2%AU$20.50AU$14.50n/a17
May ’25AU$16.07
AU$16.37
+1.9%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.91
AU$16.37
-3.2%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.81
AU$16.29
-3.1%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.60
AU$16.29
+4.4%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.41
AU$16.09
+4.4%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.23
AU$16.09
+5.6%
10.0%AU$18.28AU$13.09AU$30.3016
Nov ’24AU$14.62
AU$15.67
+7.2%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.3314
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60AU$24.0014
Sep ’24AU$15.54
AU$15.49
-0.3%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$22.8514
Aug ’24AU$15.73
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20AU$21.1814
Jul ’24AU$15.64
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20AU$18.1713
Jun ’24AU$16.43
AU$15.19
-7.6%
13.7%AU$18.12AU$11.20AU$17.7713
May ’24AU$14.94
AU$13.27
-11.2%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0712
Apr ’24AU$14.56
AU$13.18
-9.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9112
Mar ’24AU$14.73
AU$13.18
-10.5%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8112
Feb ’24AU$14.42
AU$13.18
-8.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.6012
Jan ’24AU$13.19
AU$13.07
-0.9%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.4112
Dec ’23AU$13.82
AU$12.64
-8.6%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 02:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Technology One Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter