Energy One Waardering
Is EOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EOL ( A$5.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EOL?
Belangrijke metriek: Omdat EOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EOL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 119.7x |
| Inkomsten | AU$1.44m |
| Marktkapitalisatie | AU$172.52m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 33.5x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.5x | ||
DUG DUG Technology | 46.9x | 33.5% | AU$202.5m |
COS COSOL | 19x | 19.8% | AU$154.4m |
RDY ReadyTech Holdings | 63.8x | 24.2% | AU$349.8m |
PPS Praemium | 36.4x | 22.5% | AU$316.4m |
EOL Energy One | 119.7x | 48.5% | AU$172.5m |
Price-To-Earnings versus peers: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$67.42m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 119.7 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 64 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 119.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 48.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 119.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.18
7D
2.8%
1Y
2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.49
7D
-10.5%
1Y
-27.2%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%