KYP Overzicht aandelen

Kinatico Ltd biedt screening-, verificatie- en SaaS-gebaseerde technologie voor personeelsbeheer en compliance in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

KYP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 18.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 55.84% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$84M )

Winstmarges (2.8%) zijn lager dan vorig jaar (5.5%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Kinatico

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Key Takeaways ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth. SaaS revenue growth supports scalability and enhances margins, strengthening long-term earnings potential for Kinatico.

View narrative

AU$0.29

32.8% undervalued

8.94%

Revenue growth p.a.

1 day ago

View Kinatico Community

Kinatico Ltd Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kinatico
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.20
52 Week Hoogtepunt	AU$0.21
52 Week Laag	AU$0.09
Bèta	0.33
1 maand verandering	8.33%
3 maanden verandering	30.00%
1 Jaar Verandering	111.96%
3 jaar verandering	77.27%
5 jaar verandering	129.41%
Verandering sinds IPO	-7.14%

Recent nieuws en updates

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

May 13

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

May 13

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Jul 16

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

Rendement voor aandeelhouders

	KYP	AU IT	AU Markt
7D	2.6%	2.5%	0.8%
1Y	112.0%	-18.1%	8.3%

Rendement versus industrie: KYP overtrof de Australian IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KYP overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	9.9%
IT Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: KYP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van KYP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	83	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd biedt screening-, verificatie- en SaaS-gebaseerde technologie voor personeelsbeheer en compliance in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt realtime workforce compliance management via de kernoplossing Software-as-a-Service; eenmalige pre-employment screeningcontroles en verificatie van kandidaatinformatie; en certificeringen en compliance data-oplossingen. De softwareoplossingen van het bedrijf maken schaalbare compliance monitoring mogelijk, van pre-employment tot real-time vereisten met betrekking tot geolocatie, rollen en taken in verschillende industrieën.

Kinatico Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kinatico zich tot de beurswaarde?
KYP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$84.26m
Inkomsten(TTM)	AU$839.82k
Inkomsten(TTM)	AU$30.35m

100.3x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is KYP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KYP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$30.35m
Kosten van inkomsten	AU$10.48m
Brutowinst	AU$19.88m
Overige uitgaven	AU$19.04m
Inkomsten	AU$839.82k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0019
Brutomarge	65.49%
Nettowinstmarge	2.77%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde KYP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/30 17:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/30 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kinatico Ltd wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd
James Bisinella	Shaw and Partners Limited
Jack Daley	Shaw and Partners Limited

KYP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Kinatico Ltd Concurrenten

Pureprofile

Atturra

SOCO

Data#3

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Recent updates

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director

CVCheck Integration Live with NZ RealMe Digital ID

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kinatico Ltd Samenvatting

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen