Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.2x).

Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

DTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 79.4 x).

Wat is DTL's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.8 x).

Wat is de reële prijs van DTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DTL ( A$7.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$12.16 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Data#3 (ASX:DTL) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

DTL Overzicht aandelen

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Meer informatie

DTL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	6/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.61% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 17%

Risicoanalyse

Het dividend van 3.63% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Data#3 Limited Concurrenten

Atturra

ASX:ATA

AU$378.9m

Kinatico

ASX:KYP

AU$73.5m

Bravura Solutions

ASX:BVS

AU$977.3m

Macquarie Technology Group

ASX:MAQ

AU$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Data#3
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.11
52 Week Hoogtepunt	AU$10.01
52 Week Laag	AU$6.12
Bèta	0.81
1 maand verandering	13.04%
3 maanden verandering	-7.30%
1 Jaar Verandering	-27.23%
3 jaar verandering	26.51%
5 jaar verandering	45.40%
Verandering sinds IPO	4,157.49%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Aug 22

With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Apr 05

Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

Feb 20

Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Dec 08

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Sep 09

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

Aug 21

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

Jun 24

If You Like EPS Growth Then Check Out Data#3 (ASX:DTL) Before It's Too Late

May 23

Data#3 Limited (ASX:DTL) Shares Could Be 35% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 18

Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

Nov 25

Data#3 Limited's (ASX:DTL) CEO Looks Like They Deserve Their Pay Packet

Oct 21

Are Investors Undervaluing Data#3 Limited (ASX:DTL) By 45%?

Oct 08

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To AU$0.095

Sep 08

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 21

Data#3 (ASX:DTL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Jul 21

Here's Why I Think Data#3 (ASX:DTL) Might Deserve Your Attention Today

May 20

We Think Data#3 (ASX:DTL) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 10

Estimating The Fair Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

Mar 26

Interested In Data#3's (ASX:DTL) Upcoming AU$0.055 Dividend? You Have Four Days Left

Mar 11

Did You Participate In Any Of Data#3's (ASX:DTL) Incredible 451% Return?

Mar 07

Revenue Beat: Data#3 Limited Beat Analyst Estimates By 9.3%

Feb 20

Should You Be Adding Data#3 (ASX:DTL) To Your Watchlist Today?

Jan 30

Why Data#3's (ASX:DTL) CEO Pay Matters

Jan 12

Should Weakness in Data#3 Limited's (ASX:DTL) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?

Dec 25

Data#3 (ASX:DTL) Has Rewarded Shareholders With An Exceptional 575% Total Return On Their Investment

Nov 30

Rendement voor aandeelhouders

	DTL	AU IT	AU Markt
7D	2.9%	2.8%	-0.2%
1Y	-27.2%	2.5%	8.9%

Rendement versus industrie: DTL presteerde slechter dan de Australian IT -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: DTL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DTL's price volatile compared to industry and market?
DTL volatility
DTL Average Weekly Movement	4.5%
IT Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: DTL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van DTL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	1,480	Brad Colledge	www.data3.com

Data#3 Limited levert oplossingen en diensten op het gebied van informatietechnologie (IT) in Australië, Fiji en de eilanden in de Stille Oceaan. Het bedrijf biedt cloudoplossingen, zoals publieke en private cloud, Azure en moderne datacenteroplossingen; moderne werkplekoplossingen, waaronder samenwerking, eindgebruikersapparaten en systeembeheer; en beveiligingsoplossingen, waaronder databeveiliging en -privacy, cloudbeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer, beveiliging van infrastructuureindpunten en beveiligingsmonitoring en -analyse. Het bedrijf biedt ook data- en analyseoplossingen, zoals bedrijfsanalyses, klantbeheer, internet der dingen (IOT), locatiegebaseerde analyses en technologische intelligentie; en connectiviteitsoplossingen die bestaan uit IT-OT-netwerken, SD-WAN en softwaregedefinieerde en draadloze netwerken.

Data#3 Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Data#3 zich tot de beurswaarde?
DTL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.10b
Inkomsten(TTM)	AU$43.31m
Inkomsten(TTM)	AU$805.75m

25.4x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is DTL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DTL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$805.75m
Kosten van inkomsten	AU$726.22m
Brutowinst	AU$79.52m
Overige uitgaven	AU$36.21m
Inkomsten	AU$43.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 18, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.28
Brutomarge	9.87%
Nettowinstmarge	5.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde DTL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

91%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/06 19:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/06 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Data#3 Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark Goodridge	ANZ Equities Pty Limited
William Spraggett	Bell Potter
Mark Bryan	BofA Global Research

DTL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Data#3 Limited Concurrenten

ASX:ATA

AU$378.9m

ASX:KYP

AU$73.5m

ASX:BVS

AU$977.3m

ASX:MAQ

AU$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Price target decreased by 9.1% to AU$8.05

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Price target increased by 7.3% to AU$8.96

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Recent updates

Data#3 Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 19, 2025

Price target decreased by 9.1% to AU$8.05

Data#3 Limited Appoints Bronwyn Morris to Its Board of Directors, with Effect from 1 December 2024

Price target increased by 7.3% to AU$8.96

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Data#3 Limited Announces Retirement of Leanne Muller as Non-Executive Director, Effective 30 October, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

CEO, MD & Director exercised options to buy AU$214k worth of stock.

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Final dividend of AU$0.13 announced

Data#3 Limited Declares Cash Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 30, 2024

Full year 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

When Should You Buy Data#3 Limited (ASX:DTL)?

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.13 per share

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.126

First half dividend increased to AU$0.13

Estimating The Intrinsic Value Of Data#3 Limited (ASX:DTL)

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.11 in 1H 2023)

Data#3 Limited Revises Consolidated Earnings Guidance for the First Half of Fiscal Year 2024

Price target increased by 7.3% to AU$7.60

Data#3 Limited Announces Chief Executive Officer Changes, Effective March 1, 2024

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.119

Data#3 Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 15, 2024

Upcoming dividend of AU$0.12 per share at 3.0% yield

Data#3 (ASX:DTL) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 30, 2023

Price target decreased by 9.8% to AU$6.79

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 26% Above Its Share Price

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Data#3 Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 22, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

With EPS Growth And More, Data#3 (ASX:DTL) Makes An Interesting Case

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 2.4% yield

Data#3 (ASX:DTL) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

First half 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 31, 2023

Data#3 Limited Provides Earnings Guidance for the First Half of FY2023

Data#3 (ASX:DTL) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Data#3 Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Price target increased to AU$7.26

Founder & Non-Executive Director recently sold AU$104k worth of stock

Founder & Non-Executive Director recently sold AU$104k worth of stock

Data#3's (ASX:DTL) Dividend Will Be Increased To A$0.1065

Data#3 Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Upcoming dividend of AU$0.11 per share

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$405k worth of stock.

Data#3 (ASX:DTL) Is Increasing Its Dividend To A$0.1065

Brem Hill Intents to Retire as CFO of Data#3 Limited at the End of Calendar Year 2023

Price target increased to AU$7.10

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Data#3 Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Data#3 Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 18, 2022

Price target decreased to AU$6.44

Data#3 Limited's (ASX:DTL) Intrinsic Value Is Potentially 79% Above Its Share Price

If You Like EPS Growth Then Check Out Data#3 (ASX:DTL) Before It's Too Late