Data#3 Limited

ASX:DTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Data#3 Waardering

Is DTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DTL ( A$7.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$12.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTL?

Belangrijke metriek: Omdat DTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DTL. Deze wordt berekend door DTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTL's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenAU$43.31m
MarktkapitalisatieAU$1.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.3x
ATA Atturra
34x16.9%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
MP1 Megaport
126.2x30.5%AU$1.2b
DTL Data#3
28.2x10.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: DTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DTL 28.2xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies93PE01632486480+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 70 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding44.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.89
AU$8.86
+12.3%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Nov ’25AU$7.38
AU$8.86
+20.0%
8.1%AU$10.00AU$8.00n/a8
Oct ’25AU$7.55
AU$8.96
+18.7%
7.1%AU$10.00AU$8.15n/a8
Sep ’25AU$7.70
AU$8.85
+15.0%
7.6%AU$10.00AU$7.99n/a9
Aug ’25AU$8.78
AU$8.35
-4.9%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jul ’25AU$8.14
AU$8.35
+2.5%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
Jun ’25AU$7.97
AU$8.35
+4.7%
5.1%AU$9.12AU$7.50n/a9
May ’25AU$7.58
AU$7.98
+5.3%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00AU$7.387
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90AU$7.556
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90AU$7.706
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40AU$8.786
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$8.147
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40AU$7.977
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40AU$7.586
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%