Kinatico Waardering
Is KYP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KYP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KYP ( A$0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: KYP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KYP?
Belangrijke metriek: Omdat KYP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is KYP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 72.2x |
| Inkomsten | AU$780.72k |
| Marktkapitalisatie | AU$56.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.4x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KYP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.9x | ||
CNW Cirrus Networks Holdings | 32.9x | n/a | AU$56.7m |
ATA Atturra | 34x | 16.9% | AU$331.2m |
DTL Data#3 | 27.6x | 10.9% | AU$1.2b |
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$64.6m |
KYP Kinatico | 72.2x | 43.0% | AU$56.4m |
Price-To-Earnings versus peers: KYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KYP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?
| 20 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 20 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: KYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 70.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KYP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 72.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 39x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KYP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 72.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bigtincan Holdings
AU$147.9m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
-2.8%
1Y
20.7%
DUG Technology
AU$204.2m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.61
7D
-12.5%
1Y
-20.5%
COSOL
AU$151.7m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-11.4%
1Y
0.6%