Macquarie Technology Group Limited

ASX:MAQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.2b

Macquarie Technology Group Waardering

Is MAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAQ?

Belangrijke metriek: Omdat MAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAQ. Deze wordt berekend door MAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAQ's PE Ratio?
PE-verhouding67.7x
InkomstenAU$33.00m
MarktkapitalisatieAU$2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.7x
MP1 Megaport
126.2x30.5%AU$1.2b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b
DTL Data#3
28.2x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
67.7x1.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: MAQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (67.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (73.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAQ 67.7xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies94PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.7 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 70 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.7x
Eerlijke PE Verhouding43.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$86.74
AU$101.42
+16.9%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
Mar ’24AU$59.20
AU$66.83
+12.9%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.006
Feb ’24AU$54.80
AU$66.26
+20.9%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$71.096
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.556
Dec ’23AU$59.00
AU$66.25
+12.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.736
Nov ’23AU$57.43
AU$66.25
+15.4%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$61.936

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%