Atturra Limited

ASX:ATA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$346.7m

Atturra Waardering

Is ATA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATA (A$1.12) is trading below our estimate of fair value (A$1.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATA is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ATA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.6x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.1x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
DTL Data#3
26.4x10.9%AU$1.1b
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
RDY ReadyTech Holdings
64.9x24.1%AU$354.6m
ATA Atturra
35.4x16.5%AU$346.7m

Price-To-Earnings versus peers: ATA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the peer average (49.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the Global IT industry average (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (39.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y