Appen Limited

ASX:APX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$584.0m

Appen Waardering

Is APX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APX ( A$2.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APX?

Belangrijke metriek: Omdat APX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APX. Deze wordt berekend door APX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APX's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$247.92m
MarktkapitalisatieUS$379.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.5x4.3%AU$584.0m

Price-To-Sales versus peers: APX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
APX 1.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.20
AU$1.61
-26.8%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.92
AU$1.45
-24.5%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.15
AU$0.92
-57.2%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.00
AU$0.82
-18.3%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.78
AU$0.58
-25.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.4%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-4.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.58
AU$0.51
-12.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.30
AU$0.83
+173.0%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+80.4%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+96.3%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9212
Oct ’24AU$1.24
AU$1.58
+27.2%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1512
Sep ’24AU$1.56
AU$1.66
+6.7%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0012
Aug ’24AU$2.27
AU$2.40
+5.8%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7812
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.27
AU$2.31
-29.5%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$2.99
AU$2.32
-22.3%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.82
AU$2.42
-14.1%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5812
Mar ’24AU$2.25
AU$2.47
+9.8%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.52
AU$3.05
+20.9%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3012
Jan ’24AU$2.49
AU$3.05
+22.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.96
AU$3.16
+6.8%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.65
AU$3.21
+21.2%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%