Ingenia Communities Group

ASX:INA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ingenia Communities Group Waardering

Is INA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INA ( A$5.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

INA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.4x
PEG-verhouding5.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.6x
USQ US Student Housing REIT
8.8xn/aAU$58.3m
USQ US Student Housing REIT
8.7xn/aAU$57.8m
CIP Centuria Industrial REIT
42.1x13.2%AU$2.0b
CNI Centuria Capital Group
22.9x10.4%AU$1.7b
INA Ingenia Communities Group
145.9x25.4%AU$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: INA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 146.8 x) vergeleken met het Global Residential REITs -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio145.9x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 146.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.02
AU$5.36
+6.8%
11.8%AU$6.15AU$4.07n/a10
Sep ’25AU$5.20
AU$5.29
+1.8%
11.3%AU$6.15AU$4.07n/a11
Aug ’25AU$5.11
AU$5.08
-0.5%
7.5%AU$5.51AU$4.40n/a11
Jul ’25AU$4.80
AU$5.03
+4.8%
8.0%AU$5.51AU$4.30n/a11
Jun ’25AU$4.83
AU$5.02
+4.0%
7.9%AU$5.51AU$4.30n/a11
May ’25AU$4.59
AU$4.94
+7.7%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Apr ’25AU$5.23
AU$4.94
-5.5%
7.7%AU$5.51AU$4.30n/a11
Mar ’25AU$4.87
AU$4.88
+0.2%
6.9%AU$5.45AU$4.30n/a11
Feb ’25AU$4.32
AU$4.52
+4.6%
9.4%AU$5.20AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.45
AU$4.39
-1.4%
7.4%AU$4.80AU$3.90n/a9
Dec ’24AU$4.06
AU$4.34
+6.9%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Nov ’24AU$3.92
AU$4.34
+10.7%
6.8%AU$4.80AU$3.90n/a9
Oct ’24AU$4.20
AU$4.40
+4.7%
6.1%AU$4.80AU$3.94AU$5.058
Sep ’24AU$4.17
AU$4.38
+5.1%
6.3%AU$4.80AU$3.94AU$5.208
Aug ’24AU$4.10
AU$4.24
+3.4%
6.9%AU$4.64AU$3.76AU$5.118
Jul ’24AU$3.98
AU$4.28
+7.6%
7.9%AU$4.70AU$3.76AU$4.808
Jun ’24AU$4.18
AU$4.34
+3.7%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.838
May ’24AU$4.32
AU$4.34
+0.4%
8.2%AU$4.85AU$3.80AU$4.598
Apr ’24AU$3.77
AU$4.33
+14.8%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$5.237
Mar ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.2%
8.7%AU$4.85AU$3.80AU$4.877
Feb ’24AU$4.66
AU$4.85
+4.0%
9.5%AU$5.50AU$3.92AU$4.327
Jan ’24AU$4.47
AU$4.87
+8.9%
10.1%AU$5.50AU$3.92AU$4.456
Dec ’23AU$4.41
AU$4.89
+10.8%
10.5%AU$5.60AU$3.92AU$4.066
Nov ’23AU$3.98
AU$5.21
+31.0%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$3.926
Oct ’23AU$3.72
AU$5.21
+40.1%
12.5%AU$6.00AU$3.92AU$4.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y