BWP Trust

ASX:BWP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

BWP Trust Waardering

Is BWP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWP ( A$3.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BWP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten18.3x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde77.6x
RGN Region Group
146.5x21.3%AU$2.5b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
31.2x20.0%AU$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
114.9x22.3%AU$2.0b
VCX Vicinity Centres
17.9x6.1%AU$9.8b
BWP BWP Trust
13.5x-3.8%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: BWP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (77.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 42 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.5x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.42
AU$3.76
+10.1%
7.1%AU$4.25AU$3.40n/a7
Oct ’25AU$3.73
AU$3.73
-0.04%
5.7%AU$4.01AU$3.40n/a7
Sep ’25AU$3.62
AU$3.65
+0.7%
4.3%AU$3.82AU$3.40n/a8
Aug ’25AU$3.56
AU$3.60
+1.1%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jul ’25AU$3.51
AU$3.60
+2.6%
3.7%AU$3.80AU$3.40n/a8
Jun ’25AU$3.73
AU$3.57
-4.2%
4.7%AU$3.80AU$3.30n/a8
May ’25AU$3.50
AU$3.54
+1.2%
4.4%AU$3.80AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.61
AU$3.51
-2.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Mar ’25AU$3.49
AU$3.51
+0.7%
3.4%AU$3.64AU$3.30n/a7
Feb ’25AU$3.35
AU$3.51
+4.7%
3.5%AU$3.64AU$3.30n/a6
Jan ’25AU$3.53
AU$3.50
-0.8%
3.3%AU$3.64AU$3.30n/a7
Dec ’24AU$3.45
AU$3.46
+0.1%
4.7%AU$3.64AU$3.14n/a8
Nov ’24AU$3.31
AU$3.46
+4.4%
4.7%AU$3.64AU$3.14AU$3.428
Oct ’24AU$3.35
AU$3.50
+4.4%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.738
Sep ’24AU$3.68
AU$3.50
-4.9%
5.6%AU$3.80AU$3.14AU$3.628
Aug ’24AU$3.67
AU$3.54
-3.6%
5.7%AU$3.75AU$3.14AU$3.568
Jul ’24AU$3.63
AU$3.58
-1.4%
6.2%AU$3.90AU$3.14AU$3.518
Jun ’24AU$3.73
AU$3.58
-4.0%
6.7%AU$3.90AU$3.14AU$3.737
May ’24AU$3.88
AU$3.66
-5.8%
4.7%AU$3.90AU$3.35AU$3.506
Apr ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.5%
4.3%AU$3.90AU$3.35AU$3.617
Mar ’24AU$3.86
AU$3.64
-5.7%
4.1%AU$3.90AU$3.35AU$3.498
Feb ’24AU$3.94
AU$3.69
-6.4%
4.1%AU$4.00AU$3.45AU$3.358
Jan ’24AU$3.91
AU$3.70
-5.4%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.538
Dec ’23AU$4.14
AU$3.70
-10.7%
4.6%AU$4.00AU$3.45AU$3.458
Nov ’23AU$4.09
AU$3.72
-9.0%
5.9%AU$4.20AU$3.45AU$3.318

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y