Region Group

ASX:RGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Region Group Waardering

Is RGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RGN ( A$2.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RGN?

Belangrijke metriek: Omdat RGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RGN. Deze wordt berekend door RGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RGN's PE Ratio?
PE-verhouding139.1x
InkomstenAU$17.30m
MarktkapitalisatieAU$2.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.5x
BWP BWP Trust
13x-3.8%AU$2.3b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
29.1x20.0%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
106.4x22.3%AU$1.8b
VCX Vicinity Centres
17.5x6.3%AU$9.6b
RGN Region Group
139.1x22.8%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 41.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RGN 139.1xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies11PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 139.1 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio139.1x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 139.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.07
AU$2.48
+19.6%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Dec ’25AU$2.19
AU$2.48
+13.0%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Nov ’25AU$2.18
AU$2.48
+13.5%
4.6%AU$2.63AU$2.30n/a8
Oct ’25AU$2.31
AU$2.47
+6.8%
4.3%AU$2.63AU$2.30n/a8
Sep ’25AU$2.26
AU$2.47
+9.2%
3.6%AU$2.60AU$2.30n/a9
Aug ’25AU$2.27
AU$2.49
+9.8%
3.5%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jul ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.4%
4.2%AU$2.60AU$2.30n/a9
Jun ’25AU$2.13
AU$2.47
+16.1%
4.3%AU$2.60AU$2.30n/a9
May ’25AU$2.16
AU$2.46
+13.7%
4.6%AU$2.60AU$2.30n/a10
Apr ’25AU$2.39
AU$2.45
+2.4%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Mar ’25AU$2.21
AU$2.45
+10.7%
4.8%AU$2.60AU$2.30n/a10
Feb ’25AU$2.22
AU$2.42
+9.0%
5.5%AU$2.60AU$2.23n/a10
Jan ’25AU$2.26
AU$2.42
+7.3%
6.3%AU$2.65AU$2.25n/a10
Dec ’24AU$2.07
AU$2.42
+17.1%
6.7%AU$2.66AU$2.25AU$2.1910
Nov ’24AU$2.00
AU$2.46
+22.9%
6.9%AU$2.66AU$2.25AU$2.1810
Oct ’24AU$2.02
AU$2.50
+24.0%
5.7%AU$2.67AU$2.28AU$2.3110
Sep ’24AU$2.15
AU$2.53
+17.8%
6.5%AU$2.83AU$2.28AU$2.2611
Aug ’24AU$2.43
AU$2.61
+7.3%
6.7%AU$2.83AU$2.30AU$2.2711
Jul ’24AU$2.27
AU$2.68
+18.0%
7.2%AU$3.00AU$2.45AU$2.1311
Jun ’24AU$2.51
AU$2.73
+8.9%
6.1%AU$3.00AU$2.50AU$2.1311
May ’24AU$2.47
AU$2.76
+11.6%
6.4%AU$3.00AU$2.50AU$2.1611
Apr ’24AU$2.35
AU$2.75
+16.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.3912
Mar ’24AU$2.50
AU$2.75
+9.8%
6.3%AU$3.00AU$2.50AU$2.2112
Feb ’24AU$2.74
AU$2.79
+1.9%
7.6%AU$3.15AU$2.50AU$2.2212
Jan ’24AU$2.71
AU$2.76
+1.9%
9.0%AU$3.20AU$2.35AU$2.2613
Dec ’23AU$2.77
AU$2.77
-0.2%
9.1%AU$3.20AU$2.35AU$2.0713

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Region Group wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited