Hoe verhoudt RGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.1 x).

Hoe verhoudt RGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 147.2 x) vergeleken met het Australian Retail REITs -industriegemiddelde ( 44.6 x).

Wat is RGN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 147.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Wat is de reële prijs van RGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RGN ( A$2.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.79 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

RGN Overzicht aandelen

Region Group (RGN) omvat twee intern beheerde vastgoedbeleggingsfondsen die een portefeuille van gemakswinkels in heel Australië bezitten. Meer informatie

RGN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 24.64% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Region Group Concurrenten

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.4b

HomeCo Daily Needs REIT

ASX:HDN

AU$2.5b

Charter Hall Retail REIT

ASX:CQR

AU$1.9b

Vicinity Centres

ASX:VCX

AU$10.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Region Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.19
52 Week Hoogtepunt	AU$2.40
52 Week Laag	AU$2.05
Bèta	0.70
1 maand verandering	4.29%
3 maanden verandering	0.46%
1 Jaar Verandering	-3.52%
3 jaar verandering	-23.16%
5 jaar verandering	-27.72%
Verandering sinds IPO	52.08%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Feb 24

How Many Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Shares Have Insiders Sold, In The Last Year?

Feb 03

Is Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Popular Amongst Institutions?

Jan 13

How Much Did Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) CEO Pocket Last Year?

Dec 23

Shareholders Of Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Must Be Happy With Their 64% Return

Dec 02

Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Shareholders Are Down 11% On Their Shares

Jul 22

Need To Know: Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) Insiders Have Been Selling Shares

Jun 25

Rendement voor aandeelhouders

	RGN	AU Retail REITs	AU Markt
7D	0%	2.1%	1.4%
1Y	-3.5%	9.0%	9.2%

Rendement versus industrie: RGN presteerde slechter dan de Australian Retail REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Rendement versus markt: RGN presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RGN's price volatile compared to industry and market?
RGN volatility
RGN Average Weekly Movement	2.7%
Retail REITs Industry Average Movement	2.5%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: RGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van RGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2012	n/a	Anthony Michael Mellowes	regiongroup.au/

Region Group (RGN) omvat twee intern beheerde vastgoedbeleggingsfondsen die een portefeuille van gemakswinkels in heel Australië bezitten. Region investeert in winkelvastgoed dat voornamelijk wordt verankerd door non-discretionaire retailers, met lange huurcontracten met huurders zoals Woolworths Limited, Coles Limited en bedrijven in de Wesfarmers Limited groep. Region Group bestaat uit twee geregistreerde beheerde beleggingsfondsen, Region Management Trust (ARSN 160 612 626) en Region Retail Trust (ARSN 160 612 788).

Region Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Region Group zich tot de beurswaarde?
RGN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.55b
Inkomsten(TTM)	AU$17.30m
Inkomsten(TTM)	AU$372.10m

147.2x

Koers/Winstverhouding

6.8x

P/S-verhouding

Is RGN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RGN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$372.10m
Kosten van inkomsten	AU$140.30m
Brutowinst	AU$231.80m
Overige uitgaven	AU$214.50m
Inkomsten	AU$17.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 10, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.015
Brutomarge	62.30%
Nettowinstmarge	4.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.6%

Hoe presteerde RGN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

93%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 20:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Region Group wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Howard Penny	Citigroup Inc

RGN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Region Group Concurrenten

ASX:BWP

AU$2.4b

ASX:HDN

AU$2.5b

ASX:CQR

AU$1.9b

ASX:VCX

AU$10.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Region Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Recent updates

Region Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Final dividend of AU$0.067 announced

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Key Executive recently sold AU$997k worth of stock

Region Group, Annual General Meeting, Oct 15, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half dividend of AU$0.07 announced

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

Region Group to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 13, 2024

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.08 (vs AU$0.084 in 1H 2023)

Region Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 06, 2024

Upcoming dividend of AU$0.067 per share at 6.6% yield

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending December 31, 2023 Payable on January 29, 2024

Key Executive recently sold AU$543k worth of stock

Region Group Announces Resignation of Mark Fleming, Chief Operating Officer

Region Group, Annual General Meeting, Oct 23, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Region Group Announces Distribution for the Six Months Ending June 30, 2023, Payable on August 31, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of AU$0.077 per share at 6.9% yield

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Period from 1 January 2023 to 30 June 2023, Payable on 31 August 2023

Region Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Consensus EPS estimates increase by 43%

Region Group Announces Distribution Amount for the Six Months Ending December 31, 2022, Payable on January 31, 2023

Upcoming dividend of AU$0.075 per share

Region Group Announces Chief Financial Officer Changes

Now 21% undervalued after recent price drop

Shopping Centres Australasia Property Group, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Insider recently bought AU$202k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

SCA Property Group Appoints Michael Herring as Non-Executive Director

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) acquired Suburban Shopping Centre from Landream Pty Ltd for AUD 65 million.

SCA Property Group Announces Executive Changes

SCA Property Group Announces Changes to its Board

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Shopping Centres Australasia Property Group entered into agreements to acquire Convenience-Based Retail Portfolio from Primewest Group Limited for AUD 180 million.

Shopping Centres Australasia Property Group Announces Distribution Amount for the Half Year Ended June 30, 2022, Payable on August 31, 2022

Insufficient new directors

Key Executive recently bought AU$145k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Shopping Centres Australasia Property Group to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 16, 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.072 per share

Key Executive recently sold AU$486k worth of stock

Independent Non-Executive Director of Shopping Centres Australasia Property Group RE Limited Kirstin Ferguson has left the company

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.067 per share

Consensus forecasts updated

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) agreed to acquire Marketown in Newcastle NSW from AMP Capital Investors Limited for AUD 150.5 million.

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) completed the acquisition of Cooloola Cove Shopping Centre from Altor Private Equity Pty Ltd.

Key Executive recently sold AU$840k worth of stock

New 90-day low: AU$2.30

Is Shopping Centres Australasia Property Group's (ASX:SCP) Recent Performancer Underpinned By Weak Financials?

Shopping Centres Australasia Property Group (ASX:SCP) exchanged conditional contracts to acquire Cooloola Cove Shopping Centre for AUD 18.6 million.

First half 2021 earnings released: FFO AU$0.07 per share (vs AU$0.085 in 1H 2020)