INA Overzicht aandelen

Ingenia Communities Group (ASX:INA) is een toonaangevende exploitant, eigenaar en ontwikkelaar van hoogwaardige woongemeenschappen en vakantieaccommodaties. Meer informatie

INA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 18.15% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (11.3%) zijn lager dan vorig jaar (17.2%)

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Ingenia Communities Group

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Key Takeaways Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth. Expansion and capital investment in key segments are expected to enhance future revenue and earnings potential.

View narrative

AU$5.87

2.4% undervalued

10.18%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Ingenia Communities Group Community

Ingenia Communities Group Concurrenten

BWP Trust

ASX:BWP

AU$2.6b

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$2.0b

National Storage REIT

ASX:NSR

AU$3.2b

Region Group

ASX:RGN

AU$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ingenia Communities Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$5.73
52 Week Hoogtepunt	AU$5.89
52 Week Laag	AU$4.50
Bèta	0.91
1 maand verandering	5.52%
3 maanden verandering	2.32%
1 Jaar Verandering	21.91%
3 jaar verandering	46.17%
5 jaar verandering	56.99%
Verandering sinds IPO	-3.54%

Recent nieuws en updates

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Mar 02 Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth.

Recent updates

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Mar 02 Streamlined operations and strategic development plans are poised to improve efficiency, margins, and revenue growth.

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

May 02

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

Jan 10

Should You Be Adding Ingenia Communities Group (ASX:INA) To Your Watchlist Today?

Oct 06

Newsflash: Ingenia Communities Group (ASX:INA) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 19

This Insider Has Just Sold Shares In Ingenia Communities Group (ASX:INA)

Mar 06

How Does Ingenia Communities Group's (ASX:INA) CEO Pay Compare With Company Performance?

Mar 01

Has Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Feb 08

Should You Take Comfort From Insider Transactions At Ingenia Communities Group (ASX:INA)?

Jan 18

What You Need To Know About Ingenia Communities Group's (ASX:INA) Investor Composition

Dec 28

Rendement voor aandeelhouders

	INA	AU Residential REITs	AU Markt
7D	4.4%	2.5%	1.1%
1Y	21.9%	5.4%	3.4%

Rendement versus industrie: INA overtrof de Australian Residential REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.4 % opleverde.

Rendement versus markt: INA overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is INA's price volatile compared to industry and market?
INA volatility
INA Average Weekly Movement	3.1%
Residential REITs Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: INA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van INA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	1,300	Gianni Carfi	www.ingeniacommunities.com.au

Ingenia Communities Group (ASX:INA) is een toonaangevende exploitant, eigenaar en ontwikkelaar van hoogwaardige woongemeenschappen en vakantieaccommodaties. De Groep is genoteerd aan de Australian Securities Exchange en is opgenomen in de S&P/ASX 200. Met Ingenia Lifestyle, Ingenia Gardens, Ingenia Holidays en Ingenia Rental heeft de Groep een vastgoedportefeuille van $ 2,3 miljard, die 107 woongemeenschappen en ontwikkelingslocaties omvat en blijft groeien.

Ingenia Communities Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ingenia Communities Group zich tot de beurswaarde?
INA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.34b
Inkomsten(TTM)	AU$59.08m
Inkomsten(TTM)	AU$522.12m

39.5x

Koers/Winstverhouding

4.5x

P/S-verhouding

Is INA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
INA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$522.12m
Kosten van inkomsten	AU$207.74m
Brutowinst	AU$314.38m
Overige uitgaven	AU$255.31m
Inkomsten	AU$59.08m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.14
Brutomarge	60.21%
Nettowinstmarge	11.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	49.2%

Hoe presteerde INA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/06 05:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ingenia Communities Group wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	APP Securities Pty Ltd.
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

INA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

Ingenia Communities Group Concurrenten

ASX:BWP

AU$2.6b

ASX:CIP

AU$2.0b

ASX:NSR

AU$3.2b

ASX:RGN

AU$2.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates increase by 10%

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

First half dividend of AU$0.052 announced

First half 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ingenia Communities Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

Consensus EPS estimates fall by 12%

Recent updates

Consensus EPS estimates increase by 10%

Streamlining Operations And Accelerating Development Will Improve Future Efficiency In Tourism And Lifestyle Segments

First half dividend of AU$0.052 announced

First half 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Ingenia Communities Group to Report First Half, 2025 Results on Feb 25, 2025

Consensus EPS estimates fall by 12%

Ingenia Communities Group Increases Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

High number of new directors

Buyout or Equity Raising Reportedly Likely for Lifestyle Communities

Ingenia Communities Group Appoints Jenny Fagg as an Independent Non-Executive Director, Effective 2 December 2024

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 19, 2024

Final dividend of AU$0.061 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.034 (vs AU$0.16 in FY 2023)

Ingenia Communities Group Appoints John Carfi as Managing Director

Ingenia Communities Group Announces Board Changes

Ingenia Communities Group Appoints Lisa Scenna as A Non-Executive Director

Price target increased by 7.7% to AU$4.87

First half dividend of AU$0.052 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.10 (vs AU$0.083 in 1H 2023)

Ingenia Communities Group Announces CEO Changes

Ingenia Communities Group Announces Resignation of Simon Owen as Managing Director

Insufficient new directors

Ingenia Communities Group Announces Resignation of John Mclaren from Group's Board

An unknown buyer agreed to acquire Broulee Holiday Park from Ingenia Communities Group (ASX:INA) for AUD 7.1 million.

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2024

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 7.8% to AU$4.47

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 29% undervalued after recent price drop

Ingenia Communities Group to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 22, 2023

Ingenia Communities Group Announces Chief Financial Officer Changes

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$504k worth of stock

Ingenia Communities Group Updates Earnings Guidance for the Year 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$90k worth of stock

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ingenia Communities Group Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 22, 2022

Ingenia Communities Group, Annual General Meeting, Nov 17, 2022

Ingenia Communities Group Appoints Charisse Nortje as Joint Company Secretary

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$5.60

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

Price target decreased to AU$6.02

Price target decreased to AU$6.15

Ingenia Communities Group Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director recently bought AU$104k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Ingenia Communities Group Declares Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2021, Payable on March 24, 2022

Ingenia Communities Group (ASX:INA) agreed to acquire Lifestyle community in South East Queensland for AUD 8.5 million.

If You Like EPS Growth Then Check Out Ingenia Communities Group (ASX:INA) Before It's Too Late

CEO, MD & Director recently sold AU$424k worth of stock

Ingenia Communities Group (ASX:INA) completed the acquisition of Caravan Parks of Australia for AUD 110 million.