National Storage REIT Waardering

Is NSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NSR ( A$2.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSR?

Belangrijke metriek: Omdat NSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSR. Deze wordt berekend door NSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSR's PE Ratio?
PE-verhouding	118.4x
Inkomsten	AU$28.93m
Marktkapitalisatie	AU$3.43b

NSR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	22.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38x
PEG-verhouding	5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	82.3x
ASK Abacus Storage King	11.3x	-1.7%	AU$1.6b
ARF Arena REIT	28.1x	6.7%	AU$1.6b
INA Ingenia Communities Group	145.4x	25.6%	AU$2.0b
RGN Region Group	144.5x	21.3%	AU$2.5b
NSR National Storage REIT	118.4x	20.0%	AU$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 82.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 118.4 x) vergeleken met het Oceanic Specialized REITs -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	118.4x
Eerlijke PE Verhouding	24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 118.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$2.48	AU$2.59 +4.4%	4.9%	AU$2.80	AU$2.40	n/a	10
Nov ’25	AU$2.51	AU$2.59 +3.1%	4.9%	AU$2.80	AU$2.40	n/a	10
Oct ’25	AU$2.54	AU$2.55 +0.4%	5.0%	AU$2.75	AU$2.40	n/a	10
Sep ’25	AU$2.42	AU$2.51 +3.7%	5.8%	AU$2.75	AU$2.30	n/a	12
Aug ’25	AU$2.47	AU$2.44 -1.2%	6.5%	AU$2.75	AU$2.25	n/a	12
Jul ’25	AU$2.30	AU$2.42 +5.1%	6.2%	AU$2.75	AU$2.25	n/a	12
Jun ’25	AU$2.24	AU$2.41 +7.6%	6.0%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
May ’25	AU$2.12	AU$2.41 +13.7%	6.0%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Apr ’25	AU$2.40	AU$2.41 +0.2%	6.1%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Mar ’25	AU$2.27	AU$2.41 +6.0%	6.1%	AU$2.70	AU$2.25	n/a	12
Feb ’25	AU$2.30	AU$2.39 +3.8%	6.9%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Jan ’25	AU$2.30	AU$2.37 +3.1%	6.6%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Dec ’24	AU$2.21	AU$2.37 +7.3%	6.6%	AU$2.70	AU$2.18	n/a	11
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.39 +19.5%	6.7%	AU$2.70	AU$2.18	AU$2.51	11
Oct ’24	AU$2.18	AU$2.40 +10.1%	5.6%	AU$2.70	AU$2.21	AU$2.54	10
Sep ’24	AU$2.31	AU$2.41 +4.2%	5.8%	AU$2.70	AU$2.21	AU$2.42	9
Aug ’24	AU$2.28	AU$2.37 +3.9%	9.1%	AU$2.80	AU$2.02	AU$2.47	9
Jul ’24	AU$2.35	AU$2.41 +2.6%	10.9%	AU$3.00	AU$2.02	AU$2.30	9
Jun ’24	AU$2.52	AU$2.43 -3.4%	10.6%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.24	9
May ’24	AU$2.54	AU$2.42 -4.6%	10.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.12	9
Apr ’24	AU$2.51	AU$2.42 -3.5%	10.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.40	9
Mar ’24	AU$2.46	AU$2.38 -3.2%	11.9%	AU$3.00	AU$2.10	AU$2.27	10
Feb ’24	AU$2.34	AU$2.30 -1.8%	13.0%	AU$2.90	AU$1.93	AU$2.30	10
Jan ’24	AU$2.32	AU$2.28 -1.6%	12.1%	AU$2.90	AU$1.96	AU$2.30	11
Dec ’23	AU$2.41	AU$2.30 -4.7%	11.9%	AU$2.90	AU$1.96	AU$2.21	11
Nov ’23	AU$2.60	AU$2.40 -7.6%	10.0%	AU$2.90	AU$2.00	AU$2.00	11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.89

0.8%

0.7%

Aspen Group

AU$526.6m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

9.6%

53.8%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

18.5%