National Storage REIT

ASX:NSR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.4b

National Storage REIT Waardering

Is NSR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NSR ( A$2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSR?

Belangrijke metriek: Omdat NSR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSR. Deze wordt berekend door NSR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSR's PE Ratio?
PE-verhouding116.5x
InkomstenAU$28.93m
MarktkapitalisatieAU$3.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.1x
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
ARF Arena REIT
27.2x7.2%AU$1.6b
RGN Region Group
146.5x22.8%AU$2.5b
INA Ingenia Communities Group
135.5x25.6%AU$1.9b
NSR National Storage REIT
116.5x19.2%AU$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 80.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NSR 116.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.5 x) vergeleken met het Oceanic Specialized REITs -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.5x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.44
AU$2.60
+6.7%
4.7%AU$2.80AU$2.40n/a9
Dec ’25AU$2.50
AU$2.59
+3.5%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Nov ’25AU$2.51
AU$2.59
+3.1%
4.9%AU$2.80AU$2.40n/a10
Oct ’25AU$2.54
AU$2.55
+0.4%
5.0%AU$2.75AU$2.40n/a10
Sep ’25AU$2.42
AU$2.51
+3.7%
5.8%AU$2.75AU$2.30n/a12
Aug ’25AU$2.47
AU$2.44
-1.2%
6.5%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jul ’25AU$2.30
AU$2.42
+5.1%
6.2%AU$2.75AU$2.25n/a12
Jun ’25AU$2.24
AU$2.41
+7.6%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
May ’25AU$2.12
AU$2.41
+13.7%
6.0%AU$2.70AU$2.25n/a12
Apr ’25AU$2.40
AU$2.41
+0.2%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Mar ’25AU$2.27
AU$2.41
+6.0%
6.1%AU$2.70AU$2.25n/a12
Feb ’25AU$2.30
AU$2.39
+3.8%
6.9%AU$2.70AU$2.18n/a11
Jan ’25AU$2.30
AU$2.37
+3.1%
6.6%AU$2.70AU$2.18n/a11
Dec ’24AU$2.21
AU$2.37
+7.3%
6.6%AU$2.70AU$2.18AU$2.5011
Nov ’24AU$2.00
AU$2.39
+19.5%
6.7%AU$2.70AU$2.18AU$2.5111
Oct ’24AU$2.18
AU$2.40
+10.1%
5.6%AU$2.70AU$2.21AU$2.5410
Sep ’24AU$2.31
AU$2.41
+4.2%
5.8%AU$2.70AU$2.21AU$2.429
Aug ’24AU$2.28
AU$2.37
+3.9%
9.1%AU$2.80AU$2.02AU$2.479
Jul ’24AU$2.35
AU$2.41
+2.6%
10.9%AU$3.00AU$2.02AU$2.309
Jun ’24AU$2.52
AU$2.43
-3.4%
10.6%AU$3.00AU$2.10AU$2.249
May ’24AU$2.54
AU$2.42
-4.6%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.129
Apr ’24AU$2.51
AU$2.42
-3.5%
10.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.409
Mar ’24AU$2.46
AU$2.38
-3.2%
11.9%AU$3.00AU$2.10AU$2.2710
Feb ’24AU$2.34
AU$2.30
-1.8%
13.0%AU$2.90AU$1.93AU$2.3010
Jan ’24AU$2.32
AU$2.28
-1.6%
12.1%AU$2.90AU$1.96AU$2.3011
Dec ’23AU$2.41
AU$2.30
-4.7%
11.9%AU$2.90AU$1.96AU$2.2111

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

National Storage REIT wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited