Centuria Industrial REIT

ASX:CIP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.9b

Centuria Industrial REIT Waardering

Is CIP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CIP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CIP ( A$2.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CIP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CIP?

Belangrijke metriek: Omdat CIP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CIP. Deze wordt berekend door CIP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CIP's PE Ratio?
PE-verhouding39.2x
InkomstenAU$48.15m
MarktkapitalisatieAU$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CIP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CIP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
INA Ingenia Communities Group
145.4x25.6%AU$2.0b
ARF Arena REIT
28.1x6.7%AU$1.6b
CNI Centuria Capital Group
21.7x13.3%AU$1.6b
ASK Abacus Storage King
11.3x-1.7%AU$1.6b
CIP Centuria Industrial REIT
39.2x15.6%AU$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: CIP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CIP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CIP 39.2xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CIP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x) vergeleken met het Global Industrial REITs -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CIP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CIP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.2x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CIP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CIP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.97
AU$3.56
+19.9%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Nov ’25AU$3.04
AU$3.56
+17.2%
5.9%AU$3.85AU$3.20n/a10
Oct ’25AU$3.21
AU$3.55
+10.5%
6.1%AU$3.81AU$3.20n/a10
Sep ’25AU$3.15
AU$3.44
+9.2%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Aug ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.5%
9.6%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jul ’25AU$3.02
AU$3.51
+16.1%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
Jun ’25AU$3.17
AU$3.50
+10.5%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a11
May ’25AU$3.16
AU$3.51
+10.9%
9.3%AU$3.81AU$2.59n/a12
Apr ’25AU$3.54
AU$3.47
-1.9%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Mar ’25AU$3.37
AU$3.47
+3.0%
9.1%AU$3.75AU$2.59n/a12
Feb ’25AU$3.24
AU$3.40
+5.1%
5.3%AU$3.71AU$3.10n/a11
Jan ’25AU$3.25
AU$3.35
+3.0%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Dec ’24AU$3.04
AU$3.35
+10.1%
5.4%AU$3.71AU$3.05n/a11
Nov ’24AU$2.87
AU$3.33
+16.0%
8.6%AU$3.71AU$2.55AU$3.0411
Oct ’24AU$3.01
AU$3.38
+12.2%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.2111
Sep ’24AU$3.06
AU$3.38
+10.3%
9.0%AU$3.71AU$2.55AU$3.1511
Aug ’24AU$3.19
AU$3.36
+5.4%
9.2%AU$3.68AU$2.55AU$3.1711
Jul ’24AU$3.10
AU$3.38
+9.2%
8.9%AU$3.68AU$2.55AU$3.0212
Jun ’24AU$3.17
AU$3.39
+6.8%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1712
May ’24AU$3.13
AU$3.39
+8.3%
9.0%AU$3.68AU$2.55AU$3.1612
Apr ’24AU$3.00
AU$3.46
+15.3%
5.2%AU$3.68AU$3.00AU$3.5411
Mar ’24AU$3.25
AU$3.39
+4.2%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.3712
Feb ’24AU$3.43
AU$3.38
-1.4%
8.8%AU$3.68AU$2.58AU$3.2412
Jan ’24AU$3.12
AU$3.26
+4.6%
8.2%AU$3.69AU$2.58AU$3.2512
Dec ’23AU$3.25
AU$3.23
-0.5%
8.4%AU$3.69AU$2.58AU$3.0412
Nov ’23AU$3.02
AU$3.32
+10.0%
9.2%AU$3.70AU$2.58AU$2.8712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rural Funds Group

AU$732.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

1.1%

1Y

0.3%

Mirvac Group

AU$8.3b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.11

7D

0%

1Y

6.8%

Aspen Group

AU$500.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.63

7D

9.6%

1Y

53.8%