Westgold Resources Limited

CHIA:WGX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.4b

Westgold Resources Waardering

Is WGX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WGX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$26.24
Fair Value
78.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WGX ( A$5.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$26.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WGX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WGX?

Belangrijke metriek: Omdat WGX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WGX. Deze wordt berekend door WGX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WGX's PS Ratio?
PS Verhouding4x
VerkoopAU$1.36b
MarktkapitalisatieAU$5.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WGX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WGX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
CMM Capricorn Metals
11.8x26.69%AU$6.1b
RMS Ramelius Resources
5.7x11.01%AU$6.9b
RRL Regis Resources
3.2x5.40%AU$5.3b
PRU Perseus Mining
3.7x13.77%AU$7.1b
WGX Westgold Resources
4x19.90%AU$5.4b

Price-To-Sales versus peers: WGX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WGX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

109 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie123.0x6.8%
WGX Westgold Resources
 4x19.90%US$3.51b
BHP BHP Group
2.8x-0.032%US$141.89b
FMG Fortescue
2.6x-1.69%US$40.66b
WGX 4.0xGemiddelde industrie 123.0xNo. of Companies108PS020406080100+
109 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie123.0x15.8%
WGX Westgold Resources
 4x47.14%US$3.51b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WGX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 123 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WGX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WGX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WGX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WGX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.68
AU$6.83
+20.29%
10.66%AU$7.85AU$5.81n/a5
Nov ’26AU$5.31
AU$6.78
+27.64%
10.73%AU$7.80AU$5.77n/a5
Oct ’26AU$4.95
AU$5.75
+16.18%
3.27%AU$6.00AU$5.49n/a5
Sep ’26AU$3.69
AU$4.13
+12.05%
11.97%AU$5.08AU$3.75n/a5
Aug ’26AU$2.54
AU$3.95
+55.94%
18.76%AU$5.34AU$3.29n/a5
Jul ’26AU$2.90
AU$4.01
+38.28%
10.93%AU$4.54AU$3.56n/a4
Jun ’26AU$3.03
AU$3.87
+27.67%
9.42%AU$4.45AU$3.49n/a4
May ’26AU$2.79
AU$3.91
+40.13%
10.42%AU$4.57AU$3.51n/a4
Apr ’26AU$2.81
AU$3.82
+36.12%
7.24%AU$4.21AU$3.44n/a4
Mar ’26AU$2.51
AU$3.53
+40.59%
11.06%AU$4.17AU$3.12n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.98
+54.42%
10.60%AU$4.67AU$3.61n/a4
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.56%
7.40%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.79%
10.38%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.00%
9.65%AU$4.39AU$3.49AU$5.314
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.37%
4.86%AU$3.44AU$3.10AU$4.954
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.20%
7.82%AU$3.55AU$2.93AU$3.693
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.40%
7.54%AU$3.61AU$3.00AU$2.543
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.46%
7.26%AU$3.28AU$2.80AU$2.903
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.36%
18.26%AU$3.30AU$2.16AU$3.033
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.25%
20.54%AU$3.33AU$2.20AU$2.792
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.25%
3.17%AU$2.90AU$2.73AU$2.812
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.50%
4.75%AU$2.75AU$2.50AU$2.512
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.93%
4.76%AU$2.77AU$2.52AU$2.582
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.30%
2.65%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.90%
1.39%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.12%
4.07%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
AU$6.82
Fair Value
16.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 21:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Westgold Resources Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim McCormackCanaccord Genuity
Hugo NicolaciGoldman Sachs
Andrew BowlerMacquarie Research