Stanmore Resources Limited

CHIA:SMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.8b

Stanmore Resources Waardering

Is SMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMR ( A$3.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMR?

Belangrijke metriek: Omdat SMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMR. Deze wordt berekend door SMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMR's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenUS$268.40m
MarktkapitalisatieUS$1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
CIA Champion Iron
10.3x7.5%AU$2.9b
DRR Deterra Royalties
12.5x-6.9%AU$1.9b
VSL Vulcan Steel
25.8x23.0%AU$955.4m
MGX Mount Gibson Iron
56.5xn/aAU$363.1m
SMR Stanmore Resources
6.8x-17.0%AU$2.8b

Price-To-Earnings versus peers: SMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$243.72m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.28m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.74m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$68.10m
SMR 6.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.12
AU$3.83
+22.6%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Nov ’25AU$3.22
AU$3.83
+18.8%
11.0%AU$4.40AU$3.40n/a4
Oct ’25AU$3.27
AU$3.95
+20.8%
17.2%AU$5.00AU$3.35n/a4
Sep ’25AU$3.03
AU$3.95
+30.4%
14.2%AU$4.80AU$3.35n/a4
Aug ’25AU$3.68
AU$4.11
+11.8%
8.1%AU$4.60AU$3.70n/a4
Jul ’25AU$3.73
AU$4.05
+8.7%
2.6%AU$4.20AU$3.95n/a4
Jun ’25AU$3.27
AU$3.92
+20.0%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a4
May ’25AU$3.18
AU$3.90
+22.6%
2.1%AU$4.00AU$3.80n/a3
Apr ’25AU$3.22
AU$4.18
+30.0%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Mar ’25AU$3.28
AU$4.18
+27.6%
2.0%AU$4.30AU$4.10n/a3
Feb ’25AU$3.91
AU$4.30
+10.0%
1.9%AU$4.40AU$4.20n/a3
Jan ’25AU$4.01
AU$4.32
+7.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a3
Dec ’24AU$4.09
AU$4.33
+5.8%
0.6%AU$4.35AU$4.30n/a2
Nov ’24AU$3.79
AU$4.33
+14.1%
0.6%AU$4.35AU$4.30AU$3.222
Oct ’24AU$3.67
AU$4.15
+13.1%
6.0%AU$4.40AU$3.90AU$3.272
Sep ’24AU$2.95
AU$4.00
+35.6%
10.0%AU$4.40AU$3.60AU$3.032
Aug ’24AU$2.86
AU$4.37
+53.2%
8.5%AU$4.75AU$4.00AU$3.682
Jul ’24AU$2.58
AU$4.47
+73.4%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.732
Jun ’24AU$2.48
AU$4.47
+80.3%
6.1%AU$4.75AU$4.20AU$3.272
May ’24AU$3.08
AU$4.68
+51.8%
10.2%AU$5.15AU$4.20AU$3.182
Apr ’24AU$3.43
AU$4.78
+39.2%
7.9%AU$5.15AU$4.40AU$3.222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%