Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SMR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Hoe verhoudt SMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Wat is SMR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Wat is de reële prijs van SMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SMR ( A$3.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$9.77 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Stanmore Resources (CHIA:SMR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

SMR Overzicht aandelen

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Meer informatie

SMR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 68.8% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Winstmarges (10.6%) zijn lager dan vorig jaar (25.5%)

Stanmore Resources Limited Concurrenten

Champion Iron

ASX:CIA

AU$2.8b

Deterra Royalties

ASX:DRR

AU$1.9b

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$946.2m

Mount Gibson Iron

ASX:MGX

AU$363.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Stanmore Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.05
52 Week Hoogtepunt	AU$4.22
52 Week Laag	AU$2.57
Bèta	0.27
11 maand verandering	1.33%
3 maanden verandering	-1.93%
1 Jaar Verandering	-20.78%
33 jaar verandering	187.74%
5 jaar verandering	219.03%
Verandering sinds IPO	2,756.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SMR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0.3%	-0.9%	1.5%
1Y	-20.8%	-12.8%	17.2%

Rendement versus industrie: SMR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SMR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SMR's price volatile compared to industry and market?
SMR volatility
SMR Average Weekly Movement	5.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: SMR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van SMR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	n/a	Marcelo Matos	stanmore.net.au

Stanmore Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling, productie en verkoop van metallurgische steenkool in Australië. Het bedrijf heeft een portefeuille van 2.000 vierkante kilometer prospectieve en toegekende exploratievergunningen in de Bowen- en Surat-bekkens. Het bedrijf was voorheen bekend als Stanmore Coal Limited en veranderde zijn naam in Stanmore Resources Limited in mei 2021.

Stanmore Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Stanmore Resources zich tot de beurswaarde?
SMR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$2.76b
Inkomsten(TTM)	AU$411.75m
Inkomsten(TTM)	AU$3.90b

6.7x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is SMR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SMR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.54b
Kosten van inkomsten	US$431.80m
Brutowinst	US$2.11b
Overige uitgaven	US$1.84b
Inkomsten	US$268.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.30
Brutomarge	83.00%
Nettowinstmarge	10.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	11.8%

Hoe presteerde SMR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

SMR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Stanmore Resources Limited Concurrenten

ASX:CIA

AU$2.8b

ASX:DRR

AU$1.9b

ASX:VSL

AU$946.2m

ASX:MGX

AU$363.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Recent updates

Yancoal Reportedly Primed to Snap Up Anglo Coal Portfolio

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.15 (vs US$0.38 in 1H 2023)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) acquired 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Anglo American Reportedly Sets Up for AUD 7.5 Billion Coal Exit

Pembroke Resources' Olive Downs Reportedly Stake Eyeing $1 Billion Valuation

High number of new directors

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) acquired Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) agreed to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from Aquila Coal Proprietary Limited for $35 million.

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.52 (vs US$0.84 in FY 2022)

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into definitive agreement to acquire 50% stake in Eagle Downs Metallurgical Coal Joint Venture Project from South32 Limited (ASX:S32).

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the 2023 YTD October, year 2023 and year 2024

Stanmore Resources Limited Announces Special Dividend, Payable on December 14, 2023

Peabody Energy Corporation (NYSE:BTU) entered into definitive sale and purchase agreement to acquire Southern area of Wards Well tenement from Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) for $140 million.

Whitehaven Reportedly Leads the Way in Auction for BHP Coal Mines

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.38 (vs US$0.32 in 1H 2022)

Stanmore Resources Limited Announces Resignation of Mark Trevan as Non-Executive Director

Stanmore Resources Limited Appoints Murray Smith as Alternate Director

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.84 (vs US$0.028 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Investor sentiment deteriorated over the past week

Stanmore Resources Limited Announces Coal Resources and Reserves Update

Stanmore Resources Limited Provides Consolidated Production Guidance for the Second Half of 2022

Investor sentiment improved over the past week

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd.

Director recently sold AU$40m worth of stock

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) entered into a share sale agreement to acquire remaining 20% stake of Stanmore SMC Holdings Pty Ltd from Mitsui & Co., Ltd. (TSE:8031) and Mitsui & Co. (Australia), Ltd. for USD 380 million.

First half 2022 earnings released

Now 22% undervalued

Stanmore Resources Limited Approves Board Appointments

Stanmore Resources Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of 80% stake in BHP Mitsui Coal Pty. Ltd. from BHP Minerals Pty Ltd.

Less than half of directors are independent

Stanmore Resources Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

M Resources Pty Ltd and Stanmore Coal Limited (ASX:SMR) completed the acquisition of Millennium and Mavis Downs Mine of Peabody Energy Australia.

Stanmore Coal Limited(ASX:SMR) dropped from S&P Global BMI Index

Stanmore Coal Limited Appoints Marcelo Matos as Chief Executive Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Confirm the Appointment of Mr. Frederick Kotzee as Chief Financial Officer

Full year earnings released - EPS AU$0.13

Stanmore Coal Limited Announces Executive Changes

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Stanmore Resources Limited Samenvatting

6.7x