Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.5b

Ramelius Resources Waardering

Is RMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van RMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RMS ( A$4.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMS?

Belangrijke metriek: Omdat RMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMS. Deze wordt berekend door RMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMS's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenAU$474.17m
MarktkapitalisatieAU$8.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
PRU Perseus Mining
14.3x13.49%AU$7.6b
CMM Capricorn Metals
41.4x30.35%AU$6.2b
RRL Regis Resources
22.5x26.27%AU$5.7b
EMR Emerald Resources
51x46.59%AU$4.5b
RMS Ramelius Resources
17.9x17.48%AU$8.5b

Price-To-Earnings versus peers: RMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
3x-2.53%US$280.66m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.5xn/aUS$84.85m
PL9 Prairie Lithium
2.9xn/aUS$31.07m
RMS 17.9xGemiddelde industrie 26.2xNo. of Companies17PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.40
AU$5.24
+19.07%
14.17%AU$6.20AU$3.90n/a10
Jan ’27AU$4.14
AU$4.55
+9.88%
13.43%AU$5.80AU$3.50n/a10
Dec ’26AU$3.65
AU$4.33
+18.60%
18.86%AU$5.80AU$2.60n/a10
Nov ’26AU$3.33
AU$4.22
+26.70%
18.38%AU$5.80AU$2.60n/a10
Oct ’26AU$3.91
AU$3.87
-1.01%
13.50%AU$4.50AU$2.70n/a9
Sep ’26AU$3.33
AU$3.22
-3.05%
12.22%AU$3.85AU$2.60n/a8
Aug ’26AU$2.48
AU$3.16
+27.46%
13.11%AU$3.95AU$2.60n/a8
Jul ’26AU$2.52
AU$3.27
+29.76%
9.33%AU$3.90AU$3.00n/a7
Jun ’26AU$2.88
AU$3.01
+4.61%
10.20%AU$3.55AU$2.60n/a7
May ’26AU$2.67
AU$3.01
+12.57%
10.17%AU$3.55AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$2.39
AU$2.65
+10.79%
8.19%AU$2.90AU$2.35n/a5
Mar ’26AU$2.62
AU$2.63
+0.50%
23.35%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.22%
22.94%AU$3.20AU$1.32AU$4.726
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.55%
23.12%AU$3.25AU$1.32AU$4.146
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.00%
23.34%AU$3.25AU$1.32AU$3.656
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.25%
23.38%AU$3.25AU$1.32AU$3.336
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.98%
24.25%AU$2.80AU$1.32AU$3.917
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.058%
24.14%AU$2.80AU$1.32AU$3.337
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.74%
24.36%AU$2.80AU$1.32AU$2.487
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.08%
21.21%AU$2.60AU$1.32AU$2.527
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.44%
21.30%AU$2.60AU$1.32AU$2.887
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.04%
20.80%AU$2.60AU$1.32AU$2.677
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.64%
17.67%AU$2.25AU$1.32AU$2.397
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.43%
15.04%AU$2.10AU$1.32AU$2.626
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.01%
15.03%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
AU$5.23
Fair Value
15.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramelius Resources Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter