Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Ramelius Resources Waardering

Is RMS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RMS ( A$2.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMS?

Belangrijke metriek: Omdat RMS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMS. Deze wordt berekend door RMS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMS's PE Ratio?
PE-verhouding11x
InkomstenAU$216.58m
MarktkapitalisatieAU$2.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
WGX Westgold Resources
28.6x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
19.6x20.9%AU$2.0b
WAF West African Resources
11.1x28.7%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
7.3x-8.3%AU$3.6b
RMS Ramelius Resources
11x-2.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: RMS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$233.05m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.45m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$182.71m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$66.04m
RMS 11.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.08
AU$2.53
+21.8%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.3%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+3.0%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.06%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.7%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.4%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.26
AU$1.34
+6.4%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.857
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.447
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.1%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.94
AU$1.25
+33.7%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.687
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+32.2%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.77
AU$1.22
+58.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

1.3%

1Y

8.5%