Incitec Pivot Limited

CHIA:IPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.7b

Incitec Pivot Waardering

Is IPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPL ( A$3.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPL?

Belangrijke metriek: Omdat IPL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IPL. Deze wordt berekend door IPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPL's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$5.34b
MarktkapitalisatieAU$5.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
ORI Orica
1.2x4.5%AU$8.8b
SFR Sandfire Resources
3.2x8.5%AU$4.6b
MIN Mineral Resources
1.2x6.0%AU$6.5b
BKW Brickworks
3.8x4.2%AU$4.1b
IPL Incitec Pivot
1.1x0.7%AU$5.7b

Price-To-Sales versus peers: IPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.8x11.1%
IPL Incitec Pivot
 1.1x0.7%US$3.71b
ORI Orica
1.2x4.5%US$5.71b
NUF Nufarm
0.5x7.7%US$996.58m
IPL 1.1xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.8x36.8%
IPL Incitec Pivot
 1.1x63.5%US$3.71b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.02
AU$3.29
+9.0%
7.8%AU$3.90AU$2.90n/a14
Nov ’25AU$2.97
AU$3.23
+8.7%
6.9%AU$3.62AU$2.91n/a14
Oct ’25AU$3.06
AU$3.20
+4.6%
6.2%AU$3.65AU$2.91n/a14
Sep ’25AU$3.03
AU$3.14
+3.5%
4.8%AU$3.40AU$2.91n/a14
Aug ’25AU$2.97
AU$3.15
+6.2%
5.1%AU$3.40AU$2.91n/a14
Jul ’25AU$2.89
AU$3.21
+11.1%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
Jun ’25AU$2.95
AU$3.21
+8.6%
6.0%AU$3.50AU$2.82n/a12
May ’25AU$2.80
AU$3.06
+9.4%
7.4%AU$3.37AU$2.55n/a14
Apr ’25AU$2.88
AU$3.08
+7.2%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Mar ’25AU$2.71
AU$3.08
+13.8%
7.6%AU$3.37AU$2.55n/a14
Feb ’25AU$2.67
AU$3.13
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.55n/a14
Jan ’25AU$2.85
AU$3.17
+11.4%
8.1%AU$3.70AU$2.70n/a14
Dec ’24AU$2.90
AU$3.19
+9.8%
8.2%AU$3.70AU$2.70n/a12
Nov ’24AU$2.78
AU$3.26
+17.4%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$2.9711
Oct ’24AU$3.14
AU$3.26
+3.9%
8.7%AU$3.70AU$2.85AU$3.0611
Sep ’24AU$3.01
AU$3.31
+9.9%
8.9%AU$3.70AU$2.85AU$3.0311
Aug ’24AU$3.04
AU$3.27
+7.7%
8.6%AU$3.70AU$2.85AU$2.9710
Jul ’24AU$2.75
AU$3.33
+21.2%
7.4%AU$3.70AU$3.00AU$2.899
Jun ’24AU$2.98
AU$3.48
+16.9%
9.1%AU$4.00AU$3.10AU$2.959
May ’24AU$3.25
AU$3.92
+20.5%
9.8%AU$4.55AU$3.40AU$2.808
Apr ’24AU$3.13
AU$4.00
+27.7%
10.2%AU$4.70AU$3.50AU$2.889
Mar ’24AU$3.44
AU$4.29
+24.7%
11.3%AU$5.05AU$3.50AU$2.7111
Feb ’24AU$3.44
AU$4.31
+25.2%
11.0%AU$5.05AU$3.50AU$2.6711
Jan ’24AU$3.79
AU$4.30
+13.5%
11.1%AU$5.05AU$3.50AU$2.8511
Dec ’23AU$3.99
AU$4.25
+6.5%
11.6%AU$5.05AU$3.50AU$2.9012
Nov ’23AU$3.82
AU$4.11
+7.6%
11.2%AU$4.80AU$3.40AU$2.7812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Newmont

US$46.9b

Engages in the production and exploration of gold.

NEM

US$62.82

7D

-5.4%

1Y

n/a

Capral

AU$160.2m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.31

7D

-1.7%

1Y

8.3%

Aurelia Metals

AU$279.1m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-4.2%

1Y

54.5%