IGO Limited

CHIA:IGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.8b

IGO Waardering

Is IGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IGO ( A$7.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$12.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGO?

Belangrijke metriek: Omdat IGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IGO. Deze wordt berekend door IGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGO's PS Ratio?
PS Verhouding13.3x
VerkoopAU$437.90m
MarktkapitalisatieAU$5.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
ILU Iluka Resources
2.8x22.95%AU$2.9b
NIC Nickel Industries
1.8x12.67%AU$4.1b
MIN Mineral Resources
2.2x2.96%AU$11.3b
LYC Lynas Rare Earths
29.1x26.59%AU$21.3b
IGO IGO
13x-88.77%AU$5.7b

Price-To-Sales versus peers: IGO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

111 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
3.3x-0.10%US$183.27b
FMG Fortescue
2.7x-2.31%US$42.89b
NST Northern Star Resources
4.5x14.15%US$21.92b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
IGO 13.3xGemiddelde industrie 110.8xNo. of Companies111PS020406080100+
111 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 110.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.3x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.74
AU$8.25
+6.61%
19.35%AU$11.50AU$5.40n/a14
Mar ’27AU$8.60
AU$8.15
-5.23%
19.56%AU$11.50AU$5.40n/a14
Feb ’27AU$8.29
AU$8.00
-3.50%
21.39%AU$11.50AU$5.15n/a14
Jan ’27AU$8.20
AU$6.34
-22.70%
24.72%AU$10.20AU$4.50n/a14
Dec ’26AU$6.68
AU$5.51
-17.46%
17.39%AU$7.50AU$4.00n/a14
Nov ’26AU$5.33
AU$5.15
-3.30%
12.66%AU$6.50AU$4.00n/a14
Oct ’26AU$4.99
AU$4.84
-3.03%
15.61%AU$6.50AU$3.60n/a14
Sep ’26AU$5.11
AU$4.81
-5.88%
15.49%AU$6.50AU$3.60n/a14
Aug ’26AU$4.58
AU$4.53
-1.14%
17.82%AU$6.50AU$3.40n/a14
Jul ’26AU$4.15
AU$4.42
+6.52%
20.31%AU$6.50AU$3.20n/a14
Jun ’26AU$3.86
AU$4.70
+21.64%
22.14%AU$6.50AU$3.20n/a14
May ’26AU$3.87
AU$4.66
+20.30%
22.25%AU$6.50AU$3.20n/a15
Apr ’26AU$3.88
AU$5.17
+33.12%
19.05%AU$7.00AU$3.50n/a16
Mar ’26AU$3.98
AU$5.21
+30.80%
17.26%AU$7.00AU$3.85AU$8.6016
Feb ’26AU$4.94
AU$5.45
+10.22%
15.99%AU$7.00AU$4.20AU$8.2916
Jan ’26AU$4.79
AU$5.80
+21.06%
19.85%AU$8.28AU$4.00AU$8.2016
Dec ’25AU$4.87
AU$5.86
+20.23%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$6.6816
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.47%
19.11%AU$8.28AU$4.00AU$5.3316
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+6.95%
19.05%AU$8.50AU$4.60AU$4.9916
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.40%
19.02%AU$8.50AU$4.55AU$5.1116
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.91%
18.60%AU$8.50AU$4.60AU$4.5816
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.65%
18.12%AU$9.00AU$5.05AU$4.1515
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.78%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8615
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.047%
14.53%AU$9.82AU$6.00AU$3.8715
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.03%
16.36%AU$10.50AU$5.50AU$3.8815
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.66%
14.29%AU$10.50AU$6.00AU$3.9815
AU$8.29
Fair Value
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/13 17:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/13 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IGO Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited