Fortescue Ltd

CHIA:FMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$57.4b

Fortescue Waardering

Is FMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FMG ( A$18.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$39.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FMG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FMG?

Belangrijke metriek: Omdat FMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FMG. Deze wordt berekend door FMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FMG's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$5.68b
MarktkapitalisatieUS$36.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
BSL BlueScope Steel
10.8x8.1%AU$8.8b
CIA Champion Iron
10.5x5.4%AU$3.0b
DRR Deterra Royalties
13x-6.1%AU$2.0b
SMR Stanmore Resources
6.4x-17.4%AU$2.8b
FMG Fortescue
6.4x-27.0%AU$57.4b

Price-To-Earnings versus peers: FMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$222.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$176.29m
GRR Grange Resources
2.5xn/aUS$164.95m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$53.93m
FMG 6.4xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies12PE01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$18.81
AU$19.16
+1.9%
11.6%AU$23.74AU$15.42n/a17
Dec ’25AU$18.96
AU$18.77
-1.0%
12.6%AU$23.25AU$14.79n/a17
Nov ’25AU$19.47
AU$18.61
-4.4%
13.0%AU$23.17AU$14.61n/a16
Oct ’25AU$19.96
AU$18.25
-8.6%
13.2%AU$23.88AU$13.89n/a16
Sep ’25AU$18.32
AU$18.99
+3.6%
15.4%AU$25.28AU$14.30n/a17
Aug ’25AU$18.95
AU$19.50
+2.9%
15.0%AU$26.17AU$14.27n/a17
Jul ’25AU$21.69
AU$21.00
-3.2%
16.8%AU$26.32AU$12.46n/a17
Jun ’25AU$24.76
AU$21.32
-13.9%
16.3%AU$26.49AU$13.28n/a17
May ’25AU$25.38
AU$21.48
-15.4%
16.5%AU$26.67AU$13.37n/a16
Apr ’25AU$25.73
AU$21.97
-14.6%
14.4%AU$26.19AU$14.07n/a16
Mar ’25AU$26.15
AU$22.41
-14.3%
12.2%AU$26.34AU$17.40n/a16
Feb ’25AU$29.51
AU$22.24
-24.6%
11.9%AU$26.05AU$17.33n/a15
Jan ’25AU$28.96
AU$20.23
-30.1%
15.5%AU$26.14AU$15.78n/a15
Dec ’24AU$25.10
AU$19.23
-23.4%
13.6%AU$23.95AU$15.27AU$18.9615
Nov ’24AU$22.81
AU$18.70
-18.0%
13.9%AU$24.13AU$15.64AU$19.4715
Oct ’24AU$20.88
AU$17.70
-15.2%
16.2%AU$24.23AU$13.79AU$19.9615
Sep ’24AU$20.39
AU$17.20
-15.6%
11.5%AU$20.05AU$13.74AU$18.3217
Aug ’24AU$21.94
AU$18.04
-17.8%
12.4%AU$23.05AU$14.69AU$18.9517
Jul ’24AU$22.18
AU$17.72
-20.1%
9.5%AU$19.99AU$14.94AU$21.6917
Jun ’24AU$19.37
AU$17.92
-7.5%
12.4%AU$23.38AU$14.09AU$24.7617
May ’24AU$20.96
AU$17.79
-15.1%
12.2%AU$23.18AU$14.21AU$25.3817
Apr ’24AU$22.40
AU$17.65
-21.2%
13.1%AU$23.70AU$14.11AU$25.7317
Mar ’24AU$22.12
AU$17.72
-19.9%
14.5%AU$23.44AU$13.76AU$26.1518
Feb ’24AU$22.34
AU$17.00
-23.9%
15.4%AU$22.81AU$12.65AU$29.5119
Jan ’24AU$20.52
AU$16.43
-19.9%
15.9%AU$21.82AU$11.69AU$28.9619
Dec ’23AU$19.95
AU$15.43
-22.7%
15.6%AU$21.54AU$11.54AU$25.1019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fortescue Ltd wordt gevolgd door 41 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Ephrem RaviBarclays