BHP Group Limited

CHIA:BHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$193.3b

BHP Group Waardering

Is BHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$55.20
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BHP ( A$37.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$55.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHP?

Belangrijke metriek: Omdat BHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHP. Deze wordt berekend door BHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHP's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$11.39b
MarktkapitalisatieUS$124.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
LYC Lynas Rare Earths
151x61.9%AU$7.7b
ILU Iluka Resources
7.7x9.1%AU$1.8b
FMG Fortescue
8.3x-17.9%AU$50.3b
IMD Imdex
33x14.3%AU$1.5b
BHP BHP Group
10.9x-1.7%AU$193.3b

Price-To-Earnings versus peers: BHP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
2.1x0.1%US$295.85m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$140.59m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$86.81m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.99m
BHP 10.9xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies16PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$37.98
AU$43.24
+13.9%
8.1%AU$50.39AU$37.89n/a16
Apr ’26AU$38.86
AU$44.63
+14.8%
6.7%AU$48.67AU$39.51n/a15
Mar ’26AU$39.04
AU$45.54
+16.7%
6.3%AU$49.23AU$40.88n/a15
Feb ’26AU$39.87
AU$44.35
+11.2%
6.7%AU$48.74AU$39.70n/a15
Jan ’26AU$39.50
AU$46.82
+18.5%
6.7%AU$50.73AU$40.93n/a15
Dec ’25AU$40.62
AU$45.56
+12.2%
6.0%AU$49.90AU$40.08n/a15
Nov ’25AU$42.85
AU$46.07
+7.5%
7.1%AU$52.32AU$39.77n/a15
Oct ’25AU$44.56
AU$45.81
+2.8%
8.3%AU$52.17AU$38.43n/a15
Sep ’25AU$40.72
AU$45.71
+12.3%
8.0%AU$52.86AU$40.03n/a16
Aug ’25AU$42.55
AU$47.43
+11.5%
8.3%AU$53.80AU$41.14n/a16
Jul ’25AU$43.38
AU$46.45
+7.1%
8.3%AU$52.72AU$39.90n/a15
Jun ’25AU$44.45
AU$46.61
+4.9%
8.8%AU$52.74AU$39.92n/a14
May ’25AU$42.49
AU$47.14
+11.0%
8.6%AU$53.02AU$40.62AU$37.7212
Apr ’25AU$44.37
AU$47.17
+6.3%
7.5%AU$52.87AU$42.18AU$38.8616
Mar ’25AU$44.88
AU$47.52
+5.9%
7.2%AU$52.96AU$42.42AU$39.0416
Feb ’25AU$47.01
AU$48.35
+2.8%
9.1%AU$59.91AU$43.20AU$39.8715
Jan ’25AU$50.33
AU$46.88
-6.8%
10.6%AU$56.34AU$38.79AU$39.5015
Dec ’24AU$46.36
AU$46.03
-0.7%
11.1%AU$57.13AU$39.33AU$40.6215
Nov ’24AU$45.15
AU$46.74
+3.5%
9.7%AU$59.09AU$40.66AU$42.8516
Oct ’24AU$44.26
AU$45.35
+2.5%
12.6%AU$58.78AU$36.28AU$44.5616
Sep ’24AU$44.82
AU$44.72
-0.2%
12.0%AU$58.30AU$35.98AU$40.7217
Aug ’24AU$46.45
AU$45.25
-2.6%
11.0%AU$56.23AU$36.82AU$42.5517
Jul ’24AU$45.09
AU$46.51
+3.2%
10.8%AU$57.21AU$37.46AU$43.3816
Jun ’24AU$42.20
AU$46.58
+10.4%
11.6%AU$57.45AU$37.64AU$44.4518
May ’24AU$44.15
AU$46.46
+5.2%
11.6%AU$56.97AU$38.35AU$42.4918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$43.12
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 02:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 72 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research