Bellevue Gold Limited

CHIA:BGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

Bellevue Gold Waardering

Is BGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.66
Fair Value
86.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BGL ( A$0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGL?

Belangrijke metriek: Omdat BGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGL. Deze wordt berekend door BGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGL's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenAU$85.29m
MarktkapitalisatieAU$1.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.11%AU$515.5m
CYL Catalyst Metals
18.8x33.13%AU$1.4b
GMD Genesis Minerals
40.9x23.36%AU$4.9b
VAU Vault Minerals
36.1x20.20%AU$3.1b
BGL Bellevue Gold
15.7x19.23%AU$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: BGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
2.4x0.11%US$334.83m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$141.62m
CEL Challenger Gold
1.9xn/aUS$92.08m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.40m
BGL 15.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies19PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.91
AU$1.19
+31.00%
27.81%AU$1.90AU$0.77n/a9
May ’26AU$0.88
AU$1.15
+31.05%
27.06%AU$1.90AU$0.77n/a9
Apr ’26AU$1.15
AU$1.67
+46.14%
22.29%AU$2.20AU$1.01n/a9
Mar ’26AU$1.18
AU$1.61
+36.64%
24.41%AU$2.25AU$1.00n/a9
Feb ’26AU$1.25
AU$1.64
+31.00%
21.20%AU$2.25AU$1.15n/a8
Jan ’26AU$1.12
AU$1.79
+60.16%
15.86%AU$2.25AU$1.35n/a8
Dec ’25AU$1.29
AU$1.81
+40.73%
15.10%AU$2.25AU$1.35n/a6
Nov ’25AU$1.59
AU$1.81
+14.09%
15.10%AU$2.25AU$1.35n/a6
Oct ’25AU$1.33
AU$1.81
+36.82%
21.10%AU$2.54AU$1.25n/a7
Sep ’25AU$1.27
AU$1.93
+52.91%
19.55%AU$2.54AU$1.25n/a7
Aug ’25AU$1.40
AU$1.98
+41.29%
21.88%AU$2.54AU$1.25n/a5
Jul ’25AU$1.81
AU$2.23
+23.39%
9.19%AU$2.54AU$1.85n/a7
Jun ’25AU$1.95
AU$2.17
+11.45%
10.89%AU$2.54AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.73
AU$2.12
+22.61%
10.30%AU$2.54AU$1.85AU$0.886
Apr ’25AU$1.88
AU$1.92
+2.13%
17.06%AU$2.54AU$1.45AU$1.156
Mar ’25AU$1.55
AU$1.71
+10.68%
9.50%AU$1.90AU$1.45AU$1.185
Feb ’25AU$1.29
AU$1.71
+33.07%
9.50%AU$1.90AU$1.45AU$1.255
Jan ’25AU$1.68
AU$1.77
+5.67%
12.06%AU$2.10AU$1.50AU$1.125
Dec ’24AU$1.73
AU$1.73
+0.29%
9.25%AU$1.90AU$1.50AU$1.295
Nov ’24AU$1.38
AU$1.71
+23.91%
10.69%AU$1.90AU$1.45AU$1.595
Oct ’24AU$1.39
AU$1.71
+23.02%
11.75%AU$1.90AU$1.40AU$1.335
Sep ’24AU$1.65
AU$1.61
-2.13%
10.09%AU$1.80AU$1.40AU$1.275
Aug ’24AU$1.49
AU$1.61
+8.42%
10.09%AU$1.80AU$1.40AU$1.405
Jul ’24AU$1.27
AU$1.54
+21.26%
8.81%AU$1.70AU$1.40AU$1.815
Jun ’24AU$1.33
AU$1.55
+16.76%
9.57%AU$1.75AU$1.40AU$1.955
May ’24AU$1.39
AU$1.56
+12.82%
10.46%AU$1.75AU$1.40AU$1.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
AU$1.18
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 17:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bellevue Gold Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited