Is ALK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6
Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ALK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ALK ( A$0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ALK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALK?
Belangrijke metriek: Omdat ALK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALK. Deze wordt berekend door ALK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALK's PE Ratio?
PE-verhouding
17.3x
Inkomsten
AU$17.68m
Marktkapitalisatie
AU$305.56m
ALK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA
5.2x
PEG-verhouding
0.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: ALK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ALK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ALK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ALK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
ALK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
17.3x
Eerlijke PE Verhouding
23.4x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten ALK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
AU$0.51
AU$0.85
+68.3%
34.6%
AU$1.25
AU$0.55
n/a
3
Nov ’25
AU$0.55
AU$0.85
+54.5%
34.6%
AU$1.25
AU$0.55
n/a
3
Oct ’25
AU$0.43
AU$0.77
+78.3%
32.5%
AU$1.10
AU$0.50
n/a
3
Sep ’25
AU$0.42
AU$0.75
+76.5%
34.0%
AU$1.10
AU$0.50
n/a
3
Aug ’25
AU$0.44
AU$0.77
+74.2%
31.2%
AU$1.10
AU$0.55
n/a
3
Jul ’25
AU$0.48
AU$0.75
+54.6%
33.1%
AU$1.10
AU$0.55
n/a
3
Jun ’25
AU$0.56
AU$0.95
+69.6%
25.8%
AU$1.25
AU$0.65
n/a
3
May ’25
AU$0.59
AU$0.95
+61.0%
25.8%
AU$1.25
AU$0.65
n/a
3
Apr ’25
AU$0.63
AU$0.85
+36.0%
12.7%
AU$1.00
AU$0.75
n/a
3
Mar ’25
AU$0.49
AU$0.85
+73.5%
12.7%
AU$1.00
AU$0.75
n/a
3
Feb ’25
AU$0.57
AU$0.90
+56.5%
12.0%
AU$1.00
AU$0.75
n/a
3
Jan ’25
AU$0.66
AU$0.93
+42.5%
14.1%
AU$1.05
AU$0.75
n/a
3
Dec ’24
AU$0.66
AU$0.93
+41.4%
14.1%
AU$1.05
AU$0.75
n/a
3
Nov ’24
AU$0.59
AU$0.88
+48.3%
14.3%
AU$1.00
AU$0.75
AU$0.55
2
Oct ’24
AU$0.61
AU$1.03
+68.0%
2.4%
AU$1.05
AU$1.00
AU$0.43
2
Sep ’24
AU$0.66
AU$1.03
+56.5%
2.4%
AU$1.05
AU$1.00
AU$0.42
2
Aug ’24
AU$0.71
AU$1.03
+44.4%
2.4%
AU$1.05
AU$1.00
AU$0.44
2
Jul ’24
AU$0.70
AU$1.05
+48.9%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.48
2
Jun ’24
AU$0.74
AU$1.05
+41.9%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.56
2
May ’24
AU$0.88
AU$1.05
+20.0%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.59
2
Mar ’24
AU$0.71
AU$1.10
+54.9%
9.1%
AU$1.20
AU$1.00
AU$0.49
2
Feb ’24
AU$0.69
AU$1.05
+51.1%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.57
2
Jan ’24
AU$0.54
AU$1.05
+96.3%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.66
2
Dec ’23
AU$0.66
AU$1.05
+59.1%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.66
2
Nov ’23
AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
4.8%
AU$1.10
AU$1.00
AU$0.59
2
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.