Vulcan Energy Resources Waardering

Is VUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VUL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VUL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VUL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor VUL. Deze wordt berekend door VUL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is VUL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€570.33m

VUL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-15x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.8x
DVP Develop Global	4.6x	56.7%	AU$684.0m
SYA Sayona Mining	1.7x	1.8%	AU$350.0m
PRN Perenti	0.3x	2.9%	AU$1.1b
BLY Boart Longyear Group	0.5x	n/a	AU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources	20.2x	57.0%	AU$942.8m

Price-To-Sales versus peers: VUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 64.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	20.2x
Eerlijke PS Verhouding	62.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 62.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$5.01	AU$8.75 +74.7%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Oct ’25	AU$4.40	AU$8.75 +98.9%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Sep ’25	AU$3.91	AU$8.75 +123.8%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Aug ’25	AU$4.43	AU$8.75 +97.5%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jul ’25	AU$3.72	AU$8.75 +135.2%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
Jun ’25	AU$4.74	AU$8.75 +84.6%	31.4%	AU$11.50	AU$6.00	n/a	2
May ’25	AU$3.31	AU$9.25 +179.5%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Apr ’25	AU$2.87	AU$9.25 +222.3%	24.3%	AU$11.50	AU$7.00	n/a	2
Mar ’25	AU$2.57	AU$9.63 +274.5%	27.3%	AU$12.25	AU$7.00	n/a	2
Feb ’25	AU$2.08	AU$9.75 +368.8%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Jan ’25	AU$2.85	AU$9.75 +242.1%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Dec ’24	AU$2.44	AU$9.75 +299.6%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	n/a	2
Nov ’24	AU$2.16	AU$9.75 +351.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$5.01	2
Oct ’24	AU$2.89	AU$9.75 +237.4%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$4.40	2
Sep ’24	AU$3.41	AU$9.75 +185.9%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$3.91	2
Aug ’24	AU$4.52	AU$9.75 +115.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$4.43	2
Jul ’24	AU$4.19	AU$9.75 +132.7%	28.2%	AU$12.50	AU$7.00	AU$3.72	2
Jun ’24	AU$3.59	AU$11.70 +225.9%	6.8%	AU$12.50	AU$10.90	AU$4.74	2
May ’24	AU$6.05	AU$15.30 +152.9%	24.3%	AU$20.00	AU$10.90	AU$3.31	3
Apr ’24	AU$5.66	AU$16.20 +186.2%	17.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.87	3
Mar ’24	AU$6.19	AU$17.53 +183.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.57	3
Feb ’24	AU$7.12	AU$17.53 +146.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.08	3
Jan ’24	AU$6.33	AU$17.53 +177.0%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.85	3
Dec ’23	AU$7.42	AU$17.53 +136.3%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.44	3
Nov ’23	AU$7.50	AU$17.53 +133.8%	16.0%	AU$20.00	AU$13.60	AU$2.16	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.