Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Vulcan Energy Resources Waardering

Is VUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VUL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VUL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VUL?

Belangrijke metriek: Omdat VUL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VUL. Deze wordt berekend door VUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VUL's PS Ratio?
PS Verhouding27.4x
Verkoop€28.17m
Marktkapitalisatie€722.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VUL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
PRN Perenti
0.3x3.1%AU$1.2b
IMD Imdex
2.9x4.0%AU$1.3b
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m
BLY Boart Longyear Group
0.5xn/aAU$861.1m
VUL Vulcan Energy Resources
27.5x60.0%AU$1.3b

Price-To-Sales versus peers: VUL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VUL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.15b
VUL 27.4xGemiddelde industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VUL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VUL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.4x
Eerlijke PS Verhouding72.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VUL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 73.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VUL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.65
AU$8.75
+31.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Nov ’25AU$5.01
AU$8.75
+74.7%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Oct ’25AU$4.40
AU$8.75
+98.9%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Sep ’25AU$3.91
AU$8.75
+123.8%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Aug ’25AU$4.43
AU$8.75
+97.5%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jul ’25AU$3.72
AU$8.75
+135.2%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
Jun ’25AU$4.74
AU$8.75
+84.6%
31.4%AU$11.50AU$6.00n/a2
May ’25AU$3.31
AU$9.25
+179.5%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Apr ’25AU$2.87
AU$9.25
+222.3%
24.3%AU$11.50AU$7.00n/a2
Mar ’25AU$2.57
AU$9.63
+274.5%
27.3%AU$12.25AU$7.00n/a2
Feb ’25AU$2.08
AU$9.75
+368.8%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Jan ’25AU$2.85
AU$9.75
+242.1%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Dec ’24AU$2.44
AU$9.75
+299.6%
28.2%AU$12.50AU$7.00n/a2
Nov ’24AU$2.16
AU$9.75
+351.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$5.012
Oct ’24AU$2.89
AU$9.75
+237.4%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.402
Sep ’24AU$3.41
AU$9.75
+185.9%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.912
Aug ’24AU$4.52
AU$9.75
+115.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$4.432
Jul ’24AU$4.19
AU$9.75
+132.7%
28.2%AU$12.50AU$7.00AU$3.722
Jun ’24AU$3.59
AU$11.70
+225.9%
6.8%AU$12.50AU$10.90AU$4.742
May ’24AU$6.05
AU$15.30
+152.9%
24.3%AU$20.00AU$10.90AU$3.313
Apr ’24AU$5.66
AU$16.20
+186.2%
17.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.873
Mar ’24AU$6.19
AU$17.53
+183.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.573
Feb ’24AU$7.12
AU$17.53
+146.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.083
Jan ’24AU$6.33
AU$17.53
+177.0%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.853
Dec ’23AU$7.42
AU$17.53
+136.3%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.443
Nov ’23AU$7.50
AU$17.53
+133.8%
16.0%AU$20.00AU$13.60AU$2.163

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%