company background image
VUL logo

Vulcan Energy Resources ASX:VUL Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$4.28

Marktkapitalisatie

AU$983.4m

7D

10.3%

1Y

35.9%

Bijgewerkt

16 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Vulcan Energy Resources Limited

ASX:VUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$983.4m

VUL Overzicht aandelen

Vulcan Energy Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie en productie van geothermische energie en lithium in Europa, Duitsland en Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 95.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 52.7% per jaar groeien

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Vulcan Energy Resources Limited Concurrenten

Perenti

ASX:PRN

AU$1.2b

Nickel Industries

ASX:NIC

AU$2.2b

Imdex

ASX:IMD

AU$1.4b

Develop Global

ASX:DVP

AU$708.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vulcan Energy Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$4.28
52 Week HoogtepuntAU$8.48
52 Week LaagAU$2.95
Bèta2.41
1 maand verandering-4.89%
3 maanden verandering-28.31%
1 Jaar Verandering35.87%
3 jaar verandering-53.22%
5 jaar verandering2,094.87%
Verandering sinds IPO1,401.75%

Recent nieuws en updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Feb 07
The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Feb 07
The Market Doesn't Like What It Sees From Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 42% But Its Business Still Trails The Industry

Dec 01
Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 42% But Its Business Still Trails The Industry

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Oct 16
Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Shares Bounce 32% But Its Business Still Trails The Industry

Investors Give Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Shares A 29% Hiding

Jun 24
Investors Give Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Shares A 29% Hiding

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Revenue Forecasts By 23%

Jun 07
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Vulcan Energy Resources Limited (ASX:VUL) Revenue Forecasts By 23%

Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Apr 05
Vulcan Energy Resources Limited's (ASX:VUL) Price Is Right But Growth Is Lacking

Is Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) In A Good Position To Invest In Growth?

Oct 20
Is Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) In A Good Position To Invest In Growth?

Will Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Spend Its Cash Wisely?

Jul 15
Will Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Spend Its Cash Wisely?

We Think Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Can Afford To Drive Business Growth

Mar 17
We Think Vulcan Energy Resources (ASX:VUL) Can Afford To Drive Business Growth

We're Keeping An Eye On Vulcan Energy Resources' (ASX:VUL) Cash Burn Rate

May 28
We're Keeping An Eye On Vulcan Energy Resources' (ASX:VUL) Cash Burn Rate

Rendement voor aandeelhouders

VULAU Metals and MiningAU Markt
7D10.3%5.7%3.5%
1Y35.9%-14.4%0.09%

Rendement versus industrie: VUL overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -14.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VUL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is VUL's price volatile compared to industry and market?
VUL volatility
VUL Average Weekly Movement13.0%
Metals and Mining Industry Average Movement11.5%
Market Average Movement9.1%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van VUL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van VUL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2018371Cris Morenov-er.eu

Vulcan Energy Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie en productie van geothermische energie en lithium in Europa, Duitsland en Australië. Het bedrijf is betrokken bij de exploratie en ontwikkeling van batterijmaterialen en geothermisch lithium; en het leveren van ingenieursdiensten. Het heeft belangen in het eerste fase Lionheart Project.

Vulcan Energy Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vulcan Energy Resources zich tot de beurswaarde?
VUL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$983.44m
Inkomsten(TTM)-AU$75.66m
Inkomsten(TTM)AU$36.94m

25.2x

P/S-verhouding

-12.3x

Koers/Winstverhouding

Is VUL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VUL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€20.68m
Kosten van inkomsten€750.00k
Brutowinst€19.93m
Overige uitgaven€62.29m
Inkomsten-€42.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.19
Brutomarge96.37%
Nettowinstmarge-204.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde VUL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 16:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vulcan Energy Resources Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andres Castanos-MollorBerenberg
Timothy HoffCanaccord Genuity
Alexander Zienkowiczmwb research AG