Loading...
ORA logo

Orora LimitedASX:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$2.7b
Prijs aandeel
AU$2.22
n.v.t.
1Y-8.6%
7D2.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Orora Limited

ASX:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

Orora (ORA) Aandelenoverzicht

Orora Limited ontwerpt, produceert en levert verpakkingsproducten en -diensten in Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.76% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 4.5% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (3.2%) zijn lager dan vorig jaar (5.3%)


ORA Community Fair Values

Create Narrative

See what 33 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORA logo
Orora

Sustainable Packaging And Consolidation Will Drive Future Advantage

Key Takeaways Orora is leveraging sustainability trends and operational efficiency to enhance pricing power, support margin expansion, and strengthen its competitive position in packaging markets. Innovation and increased capacity, combined with higher free cash flow and shareholder-focused initiatives, are set to drive long-term profit growth and earnings performance.
View narrative
AU$2.48
FV
10.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.08%
Revenue growth p.a.
72
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
24users have followed this narrative
View Stock Community

Orora Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orora
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$2.22
52 Week HoogtepuntAU$2.50
52 Week LaagAU$1.66
Bèta0.59
1 maand verandering0.91%
3 maanden verandering6.22%
1 Jaar Verandering-8.64%
3 jaar verandering-23.18%
5 jaar verandering-17.78%
Verandering sinds IPO45.57%

Recent nieuws en updates

Orora (ASX:ORA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 09
Orora (ASX:ORA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Aug 16
Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Recent updates

Orora (ASX:ORA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 09
Orora (ASX:ORA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Aug 16
Orora (ASX:ORA) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.05

Orora (ASX:ORA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 14
Orora (ASX:ORA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mar 31
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price
User avatar

Saverglass Modernization And Australasian Expansion Will Improve Future Operational Efficiency

Strategic divestitures and facility optimizations aim to enhance operational efficiency and net margins, supporting revenue growth and earnings improvement.

Orora Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 14
Orora Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Earnings Working Against Orora Limited's (ASX:ORA) Share Price

Dec 24
Earnings Working Against Orora Limited's (ASX:ORA) Share Price

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Orora Limited (ASX:ORA)

Jun 17
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Orora Limited (ASX:ORA)

These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Extensively

Mar 14
These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Extensively

Orora Limited Just Missed EPS By 41%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 20
Orora Limited Just Missed EPS By 41%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Orora Limited's (ASX:ORA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jan 26
Orora Limited's (ASX:ORA) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Analysts Are Betting On Orora Limited (ASX:ORA) With A Big Upgrade This Week

Dec 04
Analysts Are Betting On Orora Limited (ASX:ORA) With A Big Upgrade This Week

Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.09

Aug 24
Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.09

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 92% Above Its Share Price

Jun 22
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 92% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 31
These 4 Measures Indicate That Orora (ASX:ORA) Is Using Debt Reasonably Well

Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.085

Feb 20
Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To A$0.085

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Dec 13
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 05
Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

If EPS Growth Is Important To You, Orora (ASX:ORA) Presents An Opportunity

Sep 20
If EPS Growth Is Important To You, Orora (ASX:ORA) Presents An Opportunity

Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 06
Does Orora (ASX:ORA) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 50% Discount?

Apr 28
Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 50% Discount?

Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To AU$0.08

Feb 18
Orora (ASX:ORA) Is Increasing Its Dividend To AU$0.08

Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 44% Discount?

Dec 29
Is Orora Limited (ASX:ORA) Trading At A 44% Discount?

Here's Why Orora (ASX:ORA) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 07
Here's Why Orora (ASX:ORA) Can Manage Its Debt Responsibly

Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 64% Above Its Share Price

Sep 22
Orora Limited's (ASX:ORA) Intrinsic Value Is Potentially 64% Above Its Share Price

Orora (ASX:ORA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.075

Aug 24
Orora (ASX:ORA) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.075

An Intrinsic Calculation For Orora Limited (ASX:ORA) Suggests It's 26% Undervalued

Jun 02
An Intrinsic Calculation For Orora Limited (ASX:ORA) Suggests It's 26% Undervalued

Rendement voor aandeelhouders

ORAAU PackagingAU Markt
7D2.3%1.9%1.7%
1Y-8.6%-7.1%6.1%

Rendement versus industrie: ORA presteerde slechter dan de Australian Packaging -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ORA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORA's price volatile compared to industry and market?
ORA volatility
ORA Average Weekly Movement2.9%
Packaging Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.0%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: ORA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19494,371Brian Lowewww.ororagroup.com

Orora Limited ontwerpt, produceert en levert verpakkingsproducten en -diensten in Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en internationaal. Het bedrijf levert ook aluminium blikjes, waaronder klassieke blikjes, strakke blikjes en slimline blikjes; glazen flessen, waaronder wijn- en bierflessen, evenals aangepaste ontwerpen en innovatieve glazen fleskous; en saverglass, dat glas biedt voor wijnen en sterke dranken. Orora Limited werd opgericht in 1949 en het hoofdkantoor is gevestigd in Hawthorn, Australië.

Orora Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orora zich tot de beurswaarde?
ORA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$2.71b
Inkomsten(TTM)AU$66.20m
Inkomsten(TTM)AU$2.09b
41.0x
Koers/Winstverhouding
1.3x
P/S-verhouding

Is ORA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORA resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$2.09b
Kosten van inkomstenAU$1.61b
BrutowinstAU$482.70m
Overige uitgavenAU$416.50m
InkomstenAU$66.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.054
Brutomarge23.09%
Nettowinstmarge3.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.8%

Hoe presteerde ORA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%
Huidig dividendrendement
200%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orora Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Niraj-Samip ShahCGS International