Orora Limited

ASX:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Orora Waardering

Is ORA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.22
Fair Value
57.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ORA ( A$1.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORA?

Belangrijke metriek: Omdat ORA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORA. Deze wordt berekend door ORA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORA's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenAU$167.70m
MarktkapitalisatieAU$2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
PGH Pact Group Holdings
12.2xn/aAU$309.9m
CIA Champion Iron
16.3x17.8%AU$2.4b
WAF West African Resources
12.2x25.9%AU$2.7b
DRR Deterra Royalties
13.8x-2.7%AU$1.9b
ORA Orora
14x-18.0%AU$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORA 14.0xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies52PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Global Packaging -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.81
AU$2.50
+38.0%
8.5%AU$2.85AU$2.10n/a13
Apr ’26AU$1.90
AU$2.50
+31.5%
8.5%AU$2.85AU$2.10n/a13
Mar ’26AU$2.11
AU$2.50
+18.7%
8.4%AU$2.85AU$2.10n/a13
Feb ’26AU$2.37
AU$2.78
+17.3%
6.2%AU$3.11AU$2.57n/a11
Jan ’26AU$2.46
AU$2.77
+12.5%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Dec ’25AU$2.43
AU$2.79
+15.0%
7.1%AU$3.11AU$2.45n/a10
Nov ’25AU$2.39
AU$2.80
+17.2%
6.8%AU$3.11AU$2.45n/a11
Oct ’25AU$2.69
AU$2.78
+3.2%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70AU$1.9014
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70AU$2.1114
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70AU$2.3713
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70AU$2.4613
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70AU$2.4313
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90AU$2.3913
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$2.50
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 14:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orora Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research