Orora Limited

ASX:ORA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Orora Waardering

Is ORA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORA ( A$2.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ORA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.4x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
PGH Pact Group Holdings
76x68.9%AU$284.0m
CIA Champion Iron
10.8x4.6%AU$3.5b
PRU Perseus Mining
7.4x-11.9%AU$3.6b
ILU Iluka Resources
10.3x6.4%AU$2.8b
ORA Orora
19.2x9.7%AU$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: ORA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het Global Packaging -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.65
AU$2.78
+4.8%
10.0%AU$3.44AU$2.45n/a11
Sep ’25AU$2.50
AU$2.65
+6.0%
10.9%AU$3.44AU$2.30n/a13
Aug ’25AU$2.06
AU$2.52
+22.4%
13.2%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jul ’25AU$1.97
AU$2.64
+34.1%
12.8%AU$3.44AU$2.15n/a14
Jun ’25AU$2.05
AU$2.65
+29.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
May ’25AU$2.15
AU$2.65
+23.2%
12.3%AU$3.44AU$2.20n/a14
Apr ’25AU$2.72
AU$3.07
+12.7%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Mar ’25AU$2.70
AU$3.07
+13.6%
7.6%AU$3.44AU$2.70n/a14
Feb ’25AU$2.78
AU$3.08
+10.6%
8.9%AU$3.50AU$2.70n/a13
Jan ’25AU$2.60
AU$3.18
+22.4%
11.8%AU$4.10AU$2.70n/a13
Dec ’24AU$2.56
AU$3.35
+30.9%
10.5%AU$4.10AU$2.70n/a13
Nov ’24AU$2.48
AU$3.43
+38.2%
9.1%AU$4.10AU$2.90n/a13
Oct ’24AU$2.75
AU$3.49
+27.0%
9.0%AU$4.10AU$3.00AU$2.6912
Sep ’24AU$3.52
AU$3.87
+9.9%
5.5%AU$4.20AU$3.48AU$2.5013
Aug ’24AU$3.62
AU$3.60
-0.5%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$2.0614
Jul ’24AU$3.29
AU$3.59
+9.1%
5.5%AU$4.00AU$3.30AU$1.9714
Jun ’24AU$3.27
AU$3.60
+9.9%
5.2%AU$4.00AU$3.35AU$2.0514
May ’24AU$3.46
AU$3.58
+3.5%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.1513
Apr ’24AU$3.42
AU$3.58
+4.7%
6.1%AU$4.00AU$3.20AU$2.7213
Mar ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
6.2%AU$4.00AU$3.20AU$2.7014
Feb ’24AU$3.01
AU$3.59
+19.2%
5.7%AU$3.95AU$3.25AU$2.7814
Jan ’24AU$2.89
AU$3.60
+24.7%
5.8%AU$3.95AU$3.25AU$2.6014
Dec ’23AU$3.13
AU$3.65
+16.6%
6.7%AU$4.10AU$3.25AU$2.5613
Nov ’23AU$3.10
AU$3.68
+18.7%
6.4%AU$4.10AU$3.25AU$2.4813
Oct ’23AU$3.00
AU$3.70
+23.3%
7.0%AU$4.10AU$3.15AU$2.7513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y