Loading...
ILU logo

Iluka Resources LimitedASX:ILU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$2.5b
Prijs aandeel
AU$5.87
n.v.t.
1Y14.9%
7D0.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Iluka Resources Limited

ASX:ILU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5b

Iluka Resources (ILU) Aandelenoverzicht

Iluka Resources Limited houdt zich bezig met de exploratie, projectontwikkeling, mijnbouw, verwerking, marketing en rehabilitatie van mineraalzand in Australië, China, de rest van Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 95.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.32% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


ILU Community Fair Values

Create Narrative

See what 102 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ILU logo
Iluka Resources

Iluka (ASX:ILU) an interesting future

If one thing is clear, it is that the future of global industrial output is increasingly uncertain as economies transition toward electrification, renewable energy and artificial intelligence. Within this shifting landscape, miners such as Iluka Resources (ASX: ILU) — a producer of a range of industrial minerals through its mineral sands operations — occupy a strategically interesting position.
View narrative
AU$6.5
FV
9.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.90%
Revenue growth p.a.
210
users have viewed this narrative
2users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

Rising Costs And Depleting Reserves Will Erode Long-Term Profitability

Key Takeaways Increased regulatory costs and resource depletion are expected to erode margins and weigh on long-term profitability and cash flow. Structural changes in material demand and concentrated customer exposure heighten risks to revenue growth and project returns.
View narrative
AU$5.3
FV
10.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
10.41%
Revenue growth p.a.
41
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

Eneabba And Balranald Will Power Clean Energy And Urban Growth

Key Takeaways Eneabba refinery and rare earth strategy position Iluka for dominant Western market pricing, revenue diversification, and outsized long-term margin expansion. ESG leadership and Australian assets drive premium contracts, de-risk revenues, secure government partnerships, and capture value as demand for ethical supply grows.
View narrative
AU$8.47
FV
30.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16.34%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ILU logo
Iluka Resources

ILU: Project Ramp-Up Will Improve Execution As Utilization Risks Persist

Key Takeaways Strategic investments in rare earths and zircon projects enhance Iluka's growth prospects amid high demand and supply constraints, boosting revenue potential. Cost optimization and favorable tariff conditions improve Iluka's net margins, increase demand for titanium products, and support financial stability.
View narrative
AU$7.45
FV
21.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17.57%
Revenue growth p.a.
542
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
57users have followed this narrative
View Stock Community

Iluka Resources Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Iluka Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$5.87
52 Week HoogtepuntAU$9.48
52 Week LaagAU$3.14
Bèta0.82
1 maand verandering-6.97%
3 maanden verandering-17.32%
1 Jaar Verandering14.87%
3 jaar verandering-42.11%
5 jaar verandering-12.65%
Verandering sinds IPO235.43%

Recent nieuws en updates

Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 27
Does Iluka Resources (ASX:ILU) Have A Healthy Balance Sheet?

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Stock Catapults 35% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Oct 10
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Stock Catapults 35% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

Jul 11
Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 30%

We Discuss Why Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) CEO Compensation May Be Closely Reviewed

Apr 25
We Discuss Why Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) CEO Compensation May Be Closely Reviewed
User avatar

Eneabba And Balranald Projects Will Shape Supply Despite Cost Pressures

Strategic investments in rare earths and zircon projects enhance Iluka's growth prospects amid high demand and supply constraints, boosting revenue potential.

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Apr 09
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive After Falling 25% But Perhaps Not Attractive Enough

Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Apr 08
Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Are Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Mar 18
Are Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Iluka Resources (ASX:ILU) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Feb 21
Iluka Resources (ASX:ILU) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU) After Its Full-Year Report

Feb 20
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU) After Its Full-Year Report

Here's Why Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Meaningful Debt Burden

Dec 02
Here's Why Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Meaningful Debt Burden

Insufficient Growth At Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Hampers Share Price

Nov 11
Insufficient Growth At Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Hampers Share Price

These 4 Measures Indicate That Iluka Resources (ASX:ILU) Is Using Debt Extensively

Aug 21
These 4 Measures Indicate That Iluka Resources (ASX:ILU) Is Using Debt Extensively

Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Low P/E No Reason For Excitement

Jun 19
Iluka Resources Limited's (ASX:ILU) Low P/E No Reason For Excitement

Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

Mar 20
Is Iluka Resources (ASX:ILU) A Risky Investment?

A Look At The Fair Value Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU)

Jan 24
A Look At The Fair Value Of Iluka Resources Limited (ASX:ILU)

Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Jan 03
Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 20
Iluka Resources (ASX:ILU) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Iluka Resources (ASX:ILU) Is Reducing Its Dividend To A$0.03

Aug 28
Iluka Resources (ASX:ILU) Is Reducing Its Dividend To A$0.03

News Flash: 8 Analysts Think Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Earnings Are Under Threat

Aug 25
News Flash: 8 Analysts Think Iluka Resources Limited (ASX:ILU) Earnings Are Under Threat

Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Is Well Worth Watching

Jun 20
Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Is Well Worth Watching

We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Can Manage Its Debt With Ease

Apr 03
We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Can Manage Its Debt With Ease

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Iluka Resources (ASX:ILU) Passed With Ease

Mar 16
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Iluka Resources (ASX:ILU) Passed With Ease

Iluka Resources' (ASX:ILU) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 26
Iluka Resources' (ASX:ILU) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Do Iluka Resources' (ASX:ILU) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 28
Do Iluka Resources' (ASX:ILU) Earnings Warrant Your Attention?

Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Might Deserve Your Attention Today

Jun 29
Here's Why We Think Iluka Resources (ASX:ILU) Might Deserve Your Attention Today

Rendement voor aandeelhouders

ILUAU Metals and MiningAU Markt
7D0.7%-0.6%-0.2%
1Y14.9%40.4%5.9%

Rendement versus industrie: ILU presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 40.4 % opleverde.

Rendement versus markt: ILU overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ILU's price volatile compared to industry and market?
ILU volatility
ILU Average Weekly Movement9.4%
Metals and Mining Industry Average Movement12.8%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: ILU heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van ILU is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19541,000Tom Patrick O’Learywww.iluka.com

Iluka Resources Limited houdt zich bezig met exploratie, projectontwikkeling, mijnbouw, verwerking, marketing en herstel van mineraal zand in Australië, China, de rest van Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en internationaal. Het bedrijf is actief in de segmenten Mineraal zand, Zeldzame aardmetalen en Rustige aardmetalen. Het bedrijf produceert zirkoon, titaniumdioxideproducten van rutiel en synthetisch rutiel, en ilmeniet, evenals actieve kool, gips en ijzerconcentraatproducten.

Iluka Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iluka Resources zich tot de beurswaarde?
ILU fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$2.52b
Inkomsten(TTM)AU$189.60m
Inkomsten(TTM)AU$1.12b
13.3x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is ILU overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ILU resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$1.12b
Kosten van inkomstenAU$488.20m
BrutowinstAU$630.20m
Overige uitgavenAU$440.60m
InkomstenAU$189.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.44
Brutomarge56.35%
Nettowinstmarge16.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding28.2%

Hoe presteerde ILU op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%
Huidig dividendrendement
14%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 05:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iluka Resources Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter
Chen JiangBofA Global Research