Bellevue Gold Limited

ASX:BGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.7b

Bellevue Gold Waardering

Is BGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BGL ( A$1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BGL?

Belangrijke metriek: Omdat BGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BGL. Deze wordt berekend door BGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BGL's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenAU$75.42m
MarktkapitalisatieAU$1.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.8x
GMD Genesis Minerals
33.6x23.1%AU$2.8b
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%AU$375.0m
EMR Emerald Resources
28.8x38.9%AU$2.4b
TIE Tietto Minerals
170.8x61.2%AU$773.9m
BGL Bellevue Gold
22.9x17.9%AU$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: BGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$243.86m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$181.39m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$176.85m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.14m
BGL 22.9xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BGL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.35
AU$1.81
+34.0%
15.1%AU$2.25AU$1.35n/a6
Nov ’25AU$1.59
AU$1.81
+13.7%
15.1%AU$2.25AU$1.35n/a6
Oct ’25AU$1.33
AU$1.81
+36.8%
21.1%AU$2.54AU$1.25n/a7
Sep ’25AU$1.27
AU$1.93
+52.9%
19.6%AU$2.54AU$1.25n/a7
Aug ’25AU$1.40
AU$1.98
+41.8%
21.9%AU$2.54AU$1.25n/a5
Jul ’25AU$1.80
AU$2.23
+23.7%
9.2%AU$2.54AU$1.85n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.17
+10.9%
10.9%AU$2.54AU$1.85n/a6
May ’25AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
10.3%AU$2.54AU$1.85n/a6
Apr ’25AU$1.89
AU$1.92
+1.6%
17.1%AU$2.54AU$1.45n/a6
Mar ’25AU$1.55
AU$1.71
+10.7%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Feb ’25AU$1.29
AU$1.71
+32.6%
9.5%AU$1.90AU$1.45n/a5
Jan ’25AU$1.68
AU$1.77
+5.7%
12.1%AU$2.10AU$1.50n/a5
Dec ’24AU$1.72
AU$1.73
+0.6%
9.2%AU$1.90AU$1.50n/a5
Nov ’24AU$1.38
AU$1.71
+23.9%
10.7%AU$1.90AU$1.45AU$1.595
Oct ’24AU$1.39
AU$1.71
+23.5%
11.8%AU$1.90AU$1.40AU$1.335
Sep ’24AU$1.65
AU$1.61
-2.1%
10.1%AU$1.80AU$1.40AU$1.275
Aug ’24AU$1.50
AU$1.61
+7.7%
10.1%AU$1.80AU$1.40AU$1.405
Jul ’24AU$1.27
AU$1.54
+21.3%
8.8%AU$1.70AU$1.40AU$1.805
Jun ’24AU$1.33
AU$1.55
+17.0%
9.6%AU$1.75AU$1.40AU$1.965
May ’24AU$1.38
AU$1.56
+13.2%
10.5%AU$1.75AU$1.40AU$1.734
Apr ’24AU$1.28
AU$1.46
+14.3%
11.2%AU$1.70AU$1.25AU$1.894
Mar ’24AU$1.11
AU$1.44
+29.5%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.554
Feb ’24AU$1.15
AU$1.44
+25.0%
9.0%AU$1.60AU$1.25AU$1.294
Jan ’24AU$1.13
AU$1.36
+20.6%
4.8%AU$1.40AU$1.25AU$1.684
Dec ’23AU$1.17
AU$1.24
+5.8%
8.7%AU$1.40AU$1.10AU$1.724
Nov ’23AU$0.76
AU$1.20
+57.9%
11.8%AU$1.40AU$1.00AU$1.384

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%