Almonty Industries Inc.

ASX:AII Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$252.7m

Almonty Industries Waardering

Is AII ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AII als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AII ( A$0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AII wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AII?

Belangrijke metriek: Omdat AII verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AII. Deze wordt berekend door AII's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AII's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopCA$27.98m
MarktkapitalisatieCA$230.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AII's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AII ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
29M 29Metals
0.6x13.5%AU$259.8m
JMS Jupiter Mines
35.2xn/aAU$284.2m
OMH OM Holdings
0.3x14.5%AU$259.9m
SYR Syrah Resources
4x43.1%AU$238.0m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%AU$230.2m

Price-To-Sales versus peers: AII is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AII's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-3.1%US$130.75b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$37.17b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.5%US$13.12b
AII 8.2xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AII is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AII's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AII PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AII is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%