Alcoa Waardering

Is AAI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAI ( A$71.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAI?

Belangrijke metriek: Omdat AAI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AAI. Deze wordt berekend door AAI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAI's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$11.00b
Marktkapitalisatie	US$11.75b

AAI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AAI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.4x
S32 South32	2x	9.4%	AU$17.2b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	AU$20.8b
NST Northern Star Resources	4.2x	8.5%	AU$20.6b
BSL BlueScope Steel	0.5x	1.4%	AU$9.3b
AAI Alcoa	1.1x	1.0%	AU$11.7b

Price-To-Sales versus peers: AAI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	61.1x	2.6%
AAI Alcoa	1.1x	1.0%	US$11.75b
BHP BHP Group	2.4x	-4.1%	US$132.38b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$36.60b

123 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	61.1x	10.6%
AAI Alcoa	1.1x	59.2%	US$11.75b

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AAI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AAI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

-2.9%

54.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%