Monash IVF Group Limited

CHIA:MVF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$457.8m

Monash IVF Group Waardering

Is MVF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MVF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MVF ( A$1.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MVF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MVF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

MVF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA280.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MVF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MVF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$301.6m
REG Regis Healthcare
1.9x7.2%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$8.9b
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$410.2m
MVF Monash IVF Group
1.8x6.4%AU$457.8m

Price-To-Sales versus peers: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MVF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MVF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MVF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MVF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.17
AU$1.52
+29.8%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.18
AU$1.52
+28.9%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.9%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.6%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.5%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.43
AU$1.54
+8.1%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.57
+8.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.6%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$1.32
+1.3%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.187
Oct ’24AU$1.27
AU$1.32
+4.5%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.257
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.9%
8.4%AU$1.50AU$1.09AU$1.218
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+8.3%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.437
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+13.4%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.99
AU$1.26
+26.8%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y