Regis Healthcare Limited

ASX:REG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.9b

Regis Healthcare Waardering

Is REG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REG ( A$6.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REG?

Belangrijke metriek: Omdat REG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor REG. Deze wordt berekend door REG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REG's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopAU$1.01b
MarktkapitalisatieAU$1.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor REG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
MVF Monash IVF Group
1.7x6.4%AU$440.3m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$8.7b
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.2m
IDX Integral Diagnostics
1.4x6.6%AU$678.4m
REG Regis Healthcare
2x7.9%AU$1.9b

Price-To-Sales versus peers: REG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
REG 2.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: REG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: REG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.70
AU$6.54
-2.4%
14.0%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.40
AU$6.46
+0.9%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.24
AU$6.46
+3.5%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.13
AU$4.78
-6.9%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.23
AU$4.41
+4.2%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.37
+3.4%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.407
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.248
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.138
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.238
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.227
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Feb ’24AU$1.70
AU$2.25
+32.7%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.237
Jan ’24AU$1.89
AU$2.36
+25.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.257
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.857
Nov ’23AU$2.05
AU$2.36
+15.2%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%