Freedom Care Group Holdings Waardering
Is FCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van FCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: FCG ( A$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: FCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCG?
Belangrijke metriek: Omdat FCG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is FCG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.5x |
| Inkomsten | AU$891.00k |
| Marktkapitalisatie | AU$4.01m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.07x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 1.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt FCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.8x | ||
AHX Apiam Animal Health | 15.5x | n/a | AU$84.0m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
ACL Australian Clinical Labs | 28.9x | 16.0% | AU$682.4m |
FCG Freedom Care Group Holdings | 4.5x | n/a | AU$4.0m |
Price-To-Earnings versus peers: FCG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt FCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: FCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 28.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is FCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FCG te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SDI
AU$122.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.02
7D
0%
1Y
22.9%
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.7m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.065
7D
-3.0%
1Y
32.7%
Nova Eye Medical
AU$36.6m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.16
7D
3.2%
1Y
14.3%