Integral Diagnostics Limited

ASX:IDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$706.4m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Integral Diagnostics Waardering

Is IDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IDX ( A$2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

IDX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1.1x4.7%AU$748.9m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.3m
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$706.4m

Price-To-Sales versus peers: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Oceanic Healthcare -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.02
AU$3.07
+1.7%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75n/a16
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9817
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9415
Jan ’24AU$2.93
AU$3.15
+7.5%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9115
Dec ’23AU$2.76
AU$3.16
+14.4%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.63
AU$3.15
+19.9%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6514
Oct ’23AU$2.77
AU$3.40
+22.8%
15.2%AU$4.50AU$2.55AU$2.8714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y