Integral Diagnostics Limited

ASX:IDX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$877.0m

Integral Diagnostics Waardering

Is IDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.00
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IDX ( A$2.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDX?

Belangrijke metriek: Omdat IDX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IDX. Deze wordt berekend door IDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDX's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopAU$491.32m
MarktkapitalisatieAU$876.99m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
HLS Healius
0.5x-3.1%AU$969.4m
ACL Australian Clinical Labs
0.8x4.5%AU$603.4m
AHX Apiam Animal Health
0.3x4.7%AU$70.3m
SHL Sonic Healthcare
1.3x6.2%AU$12.4b
IDX Integral Diagnostics
1.8x16.2%AU$877.0m

Price-To-Sales versus peers: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IDX 1.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IDX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.36
AU$3.15
+33.6%
8.7%AU$3.60AU$2.70n/a15
Mar ’26AU$2.13
AU$3.15
+48.0%
8.7%AU$3.60AU$2.70n/a15
Feb ’26AU$3.12
AU$3.40
+9.0%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Jan ’26AU$2.91
AU$3.40
+16.7%
10.5%AU$4.10AU$2.50n/a15
Dec ’25AU$2.92
AU$3.16
+8.3%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Nov ’25AU$2.99
AU$3.16
+5.7%
9.9%AU$3.72AU$2.50n/a11
Oct ’25AU$2.98
AU$3.07
+3.1%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85AU$2.1315
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70AU$3.1215
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9116
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95AU$2.9216
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75AU$2.9916
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9817
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$3.15
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 15:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Integral Diagnostics Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas YeoBarrenjoey Markets Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited