Sonic Healthcare Limited

ASX:SHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.3b

Sonic Healthcare Waardering

Is SHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHL ( A$27.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$74.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHL?

Belangrijke metriek: Omdat SHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHL. Deze wordt berekend door SHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHL's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenAU$511.09m
MarktkapitalisatieAU$13.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
ACL Australian Clinical Labs
28.9x16.0%AU$692.4m
RHC Ramsay Health Care
34.1x19.3%AU$8.7b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
26x11.0%AU$13.3b

Price-To-Earnings versus peers: SHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHL 26.0xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies77PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding33.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$27.65
AU$27.78
+0.5%
10.3%AU$32.21AU$23.68n/a14
Nov ’25AU$26.64
AU$27.47
+3.1%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$27.04
AU$27.49
+1.7%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.68
AU$27.50
-0.6%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.41
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.66
AU$27.14
+5.8%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.35
AU$30.63
+16.2%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.41
AU$30.71
+4.4%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.15
AU$30.61
+5.0%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.59
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$32.08
AU$33.19
+3.4%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.12
AU$33.01
+13.4%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$29.03
AU$34.12
+17.5%
10.3%AU$40.00AU$27.44AU$26.6416
Oct ’24AU$29.80
AU$34.21
+14.8%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$27.0416
Sep ’24AU$32.20
AU$34.30
+6.5%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6817
Aug ’24AU$35.12
AU$35.62
+1.4%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.4117
Jul ’24AU$35.57
AU$35.30
-0.8%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.6617
Jun ’24AU$35.44
AU$35.20
-0.7%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.80
AU$35.73
-0.2%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.3515
Apr ’24AU$34.84
AU$34.33
-1.5%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4116
Mar ’24AU$32.04
AU$34.19
+6.7%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1516
Feb ’24AU$31.32
AU$33.76
+7.8%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.5915
Jan ’24AU$29.97
AU$34.00
+13.4%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$32.0815
Dec ’23AU$31.80
AU$34.30
+7.9%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1215
Nov ’23AU$33.05
AU$34.81
+5.3%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$29.0315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%