Sigma Healthcare Limited

ASX:SIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Sigma Healthcare Waardering

Is SIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIG ( A$1.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SIG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA106x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
PGC Paragon Care
0.3x8.0%AU$786.3m
REG Regis Healthcare
1.9x7.2%AU$1.9b
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b
RHC Ramsay Health Care
0.6x4.4%AU$9.7b
SIG Sigma Healthcare
0.9x17.7%AU$3.2b

Price-To-Sales versus peers: SIG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Oceanic Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.04
AU$1.24
-39.0%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.0%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.29
AU$1.13
-11.8%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.2%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.0%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.0%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.7%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-20.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.01
AU$0.89
-11.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.7%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.4%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24AU$0.65
AU$0.82
+26.8%
5.4%AU$0.90AU$0.75n/a7
Oct ’24AU$0.69
AU$0.82
+19.5%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.777
Sep ’24AU$0.80
AU$0.83
+3.9%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24AU$0.79
AU$0.83
+5.2%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.297
Jul ’24AU$0.84
AU$0.80
-5.1%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24AU$0.64
AU$0.57
-10.2%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.3%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.1%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.308
Mar ’24AU$0.67
AU$0.59
-11.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Jan ’24AU$0.61
AU$0.59
-3.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23AU$0.63
AU$0.59
-6.4%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.658
Oct ’23AU$0.67
AU$0.59
-12.0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.698

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y