Cochlear Limited

ASX:COH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$19.3b

Cochlear Waardering

Is COH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COH ( A$293.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$230.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COH?

Belangrijke metriek: Omdat COH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COH. Deze wordt berekend door COH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COH's PE Ratio?
PE-verhouding53.8x
InkomstenAU$356.80m
MarktkapitalisatieAU$19.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
SHL Sonic Healthcare
24.6x11.0%AU$12.4b
RHC Ramsay Health Care
33.9x19.3%AU$8.6b
AHC Austco Healthcare
12.6xn/aAU$91.9m
ANN Ansell
39.6x22.8%AU$4.7b
COH Cochlear
53.8x11.7%AU$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COH 53.8xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies50PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 54.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.8x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$293.12
AU$294.59
+0.5%
10.6%AU$345.00AU$225.00n/a14
Nov ’25AU$285.05
AU$290.87
+2.0%
10.1%AU$345.00AU$225.00n/a14
Oct ’25AU$291.42
AU$287.37
-1.4%
10.7%AU$345.00AU$225.00n/a14
Sep ’25AU$300.37
AU$283.49
-5.6%
11.7%AU$345.00AU$225.00n/a15
Aug ’25AU$344.57
AU$287.17
-16.7%
13.8%AU$365.00AU$220.00n/a15
Jul ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Jun ’25AU$322.56
AU$280.94
-12.9%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
May ’25AU$317.17
AU$280.94
-11.4%
13.2%AU$365.00AU$220.00n/a16
Apr ’25AU$337.52
AU$282.20
-16.4%
12.9%AU$365.00AU$220.00n/a17
Mar ’25AU$336.50
AU$281.02
-16.5%
13.5%AU$365.00AU$220.00n/a17
Feb ’25AU$304.87
AU$254.43
-16.5%
13.1%AU$318.46AU$200.00n/a16
Jan ’25AU$298.67
AU$251.45
-15.8%
12.2%AU$318.46AU$200.00n/a17
Dec ’24AU$272.29
AU$241.65
-11.3%
10.6%AU$295.00AU$197.78n/a18
Nov ’24AU$244.27
AU$239.49
-2.0%
9.3%AU$280.00AU$197.78AU$285.0518
Oct ’24AU$255.32
AU$238.98
-6.4%
9.6%AU$280.00AU$197.78AU$291.4218
Sep ’24AU$268.50
AU$238.25
-11.3%
9.8%AU$280.00AU$190.00AU$300.3719
Aug ’24AU$238.87
AU$226.67
-5.1%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$344.5719
Jul ’24AU$229.07
AU$225.49
-1.6%
9.1%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
Jun ’24AU$248.25
AU$225.20
-9.3%
9.2%AU$265.00AU$190.00AU$322.5619
May ’24AU$246.34
AU$224.13
-9.0%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$317.1716
Apr ’24AU$236.69
AU$224.13
-5.3%
8.9%AU$265.00AU$190.00AU$337.5216
Mar ’24AU$223.41
AU$222.06
-0.6%
8.0%AU$250.63AU$190.00AU$336.5017
Feb ’24AU$212.50
AU$216.05
+1.7%
9.9%AU$247.00AU$173.00AU$304.8716
Jan ’24AU$204.12
AU$215.68
+5.7%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$298.6716
Dec ’23AU$213.00
AU$215.62
+1.2%
10.4%AU$247.00AU$167.00AU$272.2916
Nov ’23AU$200.66
AU$214.70
+7.0%
10.2%AU$247.00AU$167.00AU$244.2717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.98

7D

3.7%

1Y

-32.1%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

0.5%

1Y

24.1%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.5m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.067

7D

-1.5%

1Y

31.4%