Austco Healthcare Limited

ASX:AHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$87.4m

Austco Healthcare Waardering

Is AHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHC ( A$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHC?

Belangrijke metriek: Omdat AHC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHC. Deze wordt berekend door AHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHC's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenAU$7.08m
MarktkapitalisatieAU$87.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.9x
RHT Resonance Health
143.9xn/aAU$24.4m
SDI SDI
11.6x17.8%AU$121.2m
AHX Apiam Animal Health
15.5xn/aAU$76.7m
CGS Cogstate
20.4x6.6%AU$170.8m
AHC Austco Healthcare
12.3xn/aAU$87.4m

Price-To-Earnings versus peers: AHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHC 12.3xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies48PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 54.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AHC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven