Ansell Limited

ASX:ANN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.8b

Ansell Waardering

Is ANN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ANN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ANN ( A$32.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$59.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ANN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ANN?

Belangrijke metriek: Omdat ANN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ANN. Deze wordt berekend door ANN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ANN's PE Ratio?
PE-verhouding39x
InkomstenUS$76.50m
MarktkapitalisatieUS$2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ANN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ANN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
NAN Nanosonics
69.3x24.0%AU$898.5m
SDI SDI
13.5x17.8%AU$140.3m
RHC Ramsay Health Care
31.1x19.3%AU$7.9b
COH Cochlear
53x11.7%AU$18.9b
ANN Ansell
39x22.7%AU$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: ANN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ANN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ANN 39.0xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies46PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ANN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 53 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ANN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ANN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39x
Eerlijke PE Verhouding37x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ANN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ANN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$32.97
AU$33.39
+1.3%
11.5%AU$40.04AU$26.92n/a11
Dec ’25AU$33.16
AU$32.35
-2.5%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.35
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.80
-4.2%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.64
+2.7%
9.5%AU$35.19AU$25.13n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.1611
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Jan ’24AU$28.24
AU$28.86
+2.2%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1812
Dec ’23AU$28.77
AU$28.82
+0.2%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 13:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ansell Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited