Monash IVF Group Limited

ASX:MVF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$481.2m

Monash IVF Group Waardering

Is MVF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MVF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MVF ( A$1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MVF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MVF?

Belangrijke metriek: Omdat MVF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MVF. Deze wordt berekend door MVF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MVF's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopAU$255.23m
MarktkapitalisatieAU$481.20m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MVF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MVF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.6m
REG Regis Healthcare
1.8x8.2%AU$1.8b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$7.9b
CAJ Capitol Health
1.7x6.4%AU$410.4m
MVF Monash IVF Group
1.9x6.3%AU$481.2m

Price-To-Sales versus peers: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MVF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MVF 1.9xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MVF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MVF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MVF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MVF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.24
AU$1.52
+23.2%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Dec ’25AU$1.20
AU$1.52
+26.8%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.52
+30.1%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.4%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.9%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.1%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.42
AU$1.54
+8.5%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.0%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.2%
5.8%AU$1.50AU$1.29AU$1.206
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.7%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.177
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.9%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.257
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.7%
8.4%AU$1.50AU$1.09AU$1.218
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+7.9%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.427
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.447
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.98
AU$1.26
+28.1%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Monash IVF Group Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Tara SperanzaBell Potter
Martyn JacobsBell Potter