Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$303.2m

Pacific Smiles Group Waardering

Is PSQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSQ ( A$1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PSQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.6x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.3x
RHC Ramsay Health Care
35.7x19.3%AU$9.1b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
PGC Paragon Care
83x35.6%AU$695.2m
PSQ Pacific Smiles Group
37.7x14.5%AU$303.2m

Price-To-Earnings versus peers: PSQ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (37.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.90
AU$1.90
0.0%
9.4%AU$2.15AU$1.75n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$1.76
-3.2%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Sep ’25AU$1.77
AU$1.76
-0.7%
16.6%AU$2.15AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.904
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.824
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48AU$1.774
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y