company background image
TWE logo

Treasury Wine Estates ASX:TWE Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$11.54

Marktkapitalisatie

AU$9.4b

7D

1.2%

1Y

7.1%

Bijgewerkt

27 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Treasury Wine Estates Limited

ASX:TWE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.4b

TWE Overzicht aandelen

Treasury Wine Estates Limited is als wijnbedrijf voornamelijk actief in Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 51.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.76% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 3.12% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (3.5%) zijn lager dan vorig jaar (10.2%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Treasury Wine Estates Limited Concurrenten

Emperador

PSE:EMI

₱284.2b

Becle. de

BMV:CUERVO *

Mex$85.7b

Costa Group Holdings

ASX:CGC

AU$1.5b

Bega Cheese

ASX:BGA

AU$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Treasury Wine Estates
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$11.54
52 Week HoogtepuntAU$13.01
52 Week LaagAU$9.98
Bèta0.31
1 maand verandering-0.087%
3 maanden verandering-3.59%
1 Jaar Verandering7.05%
3 jaar verandering-6.79%
5 jaar verandering-28.46%
Verandering sinds IPO243.45%

Recent nieuws en updates

Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 17
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Oct 10
Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Recent updates

Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Dec 17
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?

Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Oct 10
Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being

Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 16
Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jul 16
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

May 06
Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Apr 18
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively

Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 21
Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Feb 04
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jan 09
Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

TWEAU BeverageAU Markt
7D1.2%-0.6%0.7%
1Y7.1%5.2%6.8%

Rendement versus industrie: TWE overtrof de Australian Beverage industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.2 % opleverde.

Rendement versus markt: TWE kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is TWE's price volatile compared to industry and market?
TWE volatility
TWE Average Weekly Movement3.2%
Beverage Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: TWE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van TWE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18432,600Tim Fordwww.tweglobal.com

Treasury Wine Estates Limited is als wijnbedrijf voornamelijk actief in Australië, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met wijnbouw en wijnproductie en de marketing, verkoop en distributie van wijn. Haar wijnportfolio omvat luxe, premium en commerciële wijnmerken, zoals Penfolds, DAOU Vineyards, Wolf Blass, 19 Crimes, St Hubert's The Stag, Lindeman's, Squealing pig, Blossom Hill, Frank Family Vineyards, Pepperjack, Wynns, Matua, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros en Castello di Gabbiano.

Treasury Wine Estates Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Treasury Wine Estates zich tot de beurswaarde?
TWE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$9.36b
Inkomsten(TTM)AU$98.90m
Inkomsten(TTM)AU$2.81b

94.7x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is TWE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TWE resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$2.81b
Kosten van inkomstenAU$1.54b
BrutowinstAU$1.27b
Overige uitgavenAU$1.17b
InkomstenAU$98.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.12
Brutomarge45.11%
Nettowinstmarge3.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding35.7%

Hoe presteerde TWE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.1%

Huidig dividendrendement

284%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 00:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Treasury Wine Estates Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research