Treasury Wine Estates Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Treasury Wine Estates heeft een totaal eigen vermogen van A$4.9B en een totale schuld van A$1.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 36.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$8.4B en A$3.5B. De EBIT Treasury Wine Estates is A$397.6M waardoor de rentedekking 3.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$474.7M.
Belangrijke informatie
36.53%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$1.78b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3.5x |
| Contant | AU$474.70m |
| Aandelen | AU$4.87b |
| Totaal verplichtingen | AU$3.52b |
| Totaal activa | AU$8.39b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 09
Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 17These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 18We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 20Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 19Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 20Recent updates
Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable
Apr 26These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 09
Penfolds' China Expansion And DAOU Integration To Strengthen Future Performance
The expansion into the Chinese market with strong Penfolds demand indicates robust future earnings potential and improved profit margins.Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.20
Feb 19Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 17Here's Why We Think Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) CEO Compensation Looks Fair for the time being
Oct 10Treasury Wine Estates Limited Just Missed EPS By 62%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 16Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) P/E Still Appears To Be Reasonable
Jul 16Are Investors Undervaluing Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) By 44%?
May 06These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Extensively
Apr 18Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings
Feb 21Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Not Lagging Market On Growth Or Pricing
Feb 04Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 49% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 09Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Treasury Wine Estates (ASX:TWE)
Oct 25Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 33% Undervaluation?
Sep 24Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year
Aug 19Treasury Wine Estates' (ASX:TWE) Returns Have Hit A Wall
Jul 11We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 20A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)
May 23Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To A$0.18
Feb 17A Look At The Fair Value Of Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE)
Feb 01Does Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 19Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Appear To Be Weighed Down
Dec 01Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 30% Discount?
Oct 27Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Sep 20Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
Sep 02Is Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Trading At A 44% Discount?
Jul 15Returns On Capital At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Have Stalled
May 25Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate
Apr 11These 4 Measures Indicate That Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Using Debt Reasonably Well
Mar 28Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Has Announced A Dividend Of AU$0.15
Feb 18Returns At Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Are On The Way Up
Jan 31Is Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Using Too Much Debt?
Dec 14An Intrinsic Calculation For Treasury Wine Estates Limited (ASX:TWE) Suggests It's 47% Undervalued
Dec 01Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Treasury Wine Estates (ASX:TWE)
Oct 26Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Is Increasing Its Dividend To AU$0.13
Aug 24We Think Treasury Wine Estates (ASX:TWE) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 22Is There An Opportunity With Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) 50% Undervaluation?
Aug 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$2.4B ) TWE } overtreffen de korte termijn passiva ( A$1.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TWE ( A$2.4B ) dekken de langetermijnschulden ( A$2.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 26.8% ) TWE wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TWE is de afgelopen 5 jaar gestegen van 29.3% naar 36.5%.
Schuldendekking: De schuld van TWE wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 30.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TWE worden goed gedekt door EBIT ( 3.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/19 16:28 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/19 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Treasury Wine Estates Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Thomas Kierath | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| David Errington | BofA Global Research |