Hoe verhoudt CBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).

Hoe verhoudt CBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Wat is CBO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Wat is de reële prijs van CBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CBO ( A$1.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$2.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Cobram Estate Olives (ASX:CBO) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

CBO Overzicht aandelen

Cobram Estate Olives Limited houdt zich bezig met de olijventeelt en de productie en marketing van olijfolie in Australië, de Verenigde Staten en internationaal.

Over het bedrijf

CBO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 31.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.08% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 140.1%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Cobram Estate Olives Limited Concurrenten

Ricegrowers

ASX:SGLLV

AU$600.5m

Inghams Group

ASX:ING

AU$1.1b

Bega Cheese

ASX:BGA

AU$1.6b

FFI Holdings

ASX:FFI

AU$41.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Cobram Estate Olives
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.92
52 Week Hoogtepunt	AU$1.98
52 Week Laag	AU$1.31
Bèta	0.57
11 maand verandering	12.28%
3 maanden verandering	24.27%
1 Jaar Verandering	43.82%
33 jaar verandering	-4.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	3.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Cobram Estate Olives Limited's (ASX:CBO) P/S Is Still On The Mark Following 27% Share Price Bounce

Dec 23

Cobram Estate Olives' (ASX:CBO) Dividend Will Be A$0.033

Nov 16

Cobram Estate Olives' (ASX:CBO) Dividend Will Be A$0.033

Oct 31

The Returns On Capital At Cobram Estate Olives (ASX:CBO) Don't Inspire Confidence

Oct 06

Rendement voor aandeelhouders

	CBO	AU Food	AU Markt
7D	3.8%	-1.6%	-1.4%
1Y	43.8%	13.3%	16.2%

Rendement versus industrie: CBO overtrof de Australian Food industrie, die het afgelopen jaar een rendement 13.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CBO overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CBO's price volatile compared to industry and market?
CBO volatility
CBO Average Weekly Movement	5.5%
Food Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.5%

Stabiele aandelenkoers: CBO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CBO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Leandro Ravetti	cobramestateolives.com.au

Cobram Estate Olives Limited houdt zich bezig met de olijventeelt en de productie en marketing van olijfolie in Australië, de Verenigde Staten en internationaal. De activa van de olijventeelt omvatten verschillende olijfbomen op landerijen in Victoria; en landerijen die op lange termijn geleased worden en landerijen in Californië. Het bedrijf bezit ook een olijfboomkwekerij, olijfmolens, faciliteiten voor het bottelen en opslaan van olijfolie en een olijvenlaboratorium.

Cobram Estate Olives Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cobram Estate Olives zich tot de beurswaarde?
CBO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$769.16m
Inkomsten(TTM)	AU$18.53m
Inkomsten(TTM)	AU$228.34m

43.3x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is CBO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CBO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$228.34m
Kosten van inkomsten	AU$141.71m
Brutowinst	AU$86.63m
Overige uitgaven	AU$68.10m
Inkomsten	AU$18.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.044
Brutomarge	37.94%
Nettowinstmarge	8.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.0%

Hoe presteerde CBO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

74%

Uitbetalingsratio

Betaalt CBO een betrouwbaar dividend?

Zie CBO dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CBO kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Cobram Estate Olives dividenddata
Ex Dividend Datum	Nov 07 2024
Betaaldatum dividend	Nov 28 2024
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	22 days

Betaalt CBO een betrouwbaar dividend?

Zie CBO dividendgeschiedenis en benchmarks

CBO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Cobram Estate Olives Limited Concurrenten

ASX:SGLLV

AU$600.5m

ASX:ING

AU$1.1b

ASX:BGA

AU$1.6b

ASX:FFI

AU$41.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Cobram Estate Olives Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Cobram Estate Olives Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Cobram Estate Olives Limited Anticipates Fully Franked Dividend for the Year December 2024

Cobram Estate Introduces New 'Artisan Collection' of Naturally Flavored, Low-Fodmap-Friendly Extra Virgin Olive Oil

Consensus EPS estimates increase by 35%

Recent updates

Cobram Estate Olives Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Cobram Estate Olives Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Cobram Estate Olives Limited Anticipates Fully Franked Dividend for the Year December 2024

Cobram Estate Introduces New 'Artisan Collection' of Naturally Flavored, Low-Fodmap-Friendly Extra Virgin Olive Oil

Consensus EPS estimates increase by 35%

Cobram Estate Olives Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 23, 2024

Non-Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 20%

First half 2024 earnings released

Price target increased by 13% to AU$1.92

Cobram Estate Olives Limited's (ASX:CBO) P/S Is Still On The Mark Following 27% Share Price Bounce

Upcoming dividend of AU$0.033 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates increase by 30%

Cobram Estate Olives Limited Announces Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2023, Payable on December 13, 2023

Cobram Estate Olives Limited Announces Board Changes

Price target increased by 16% to AU$1.70

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Cobram Estate Olives Limited Intends to Pay A Dividend in December 2023

Cobram Estate Olives Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 02, 2024

Less than half of directors are independent

Cobram Estate Olives Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 25, 2023

Cobram Estate Olives Limited to Report Q4, 2023 Results on Aug 25, 2023

Price target decreased by 10% to AU$1.55

Independent Non Executive Director recently bought AU$234k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.01 loss in 1H 2022)

Cobram Estate Olives Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 24, 2023

Cobram Estate Olives Limited Appoints Toni Brendish as Director

Independent Non Executive Director recently bought AU$153k worth of stock

Cobram Estate Olives Limited Appoints Toni Brendish as A Non-Executive Director

Cobram Estate Olives' (ASX:CBO) Dividend Will Be A$0.033

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.033 per share

Cobram Estate Olives' (ASX:CBO) Dividend Will Be A$0.033

Cobram Estate Olives Limited Announces Ordinary Dividend for Twelve Months Ended on 30 June 2022, Payable on 7 December 2022

The Returns On Capital At Cobram Estate Olives (ASX:CBO) Don't Inspire Confidence

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Investor sentiment improved over the past week

Cobram Estate Olives Limited Intends to Pay Final Dividend

Cobram Estate Olives Limited to Report Q4, 2022 Results on Aug 26, 2022

Consensus forecasts updated

Cobram Estate Olives Announces Completion of 2022 Australian Olive Harvest

Insufficient new directors

Cobram Estate Olives Limited Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 40%

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Cobram Estate Olives Limited Provides Group Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Independent Non Executive Director exercised options to buy AU$473k worth of stock.

Insufficient new directors

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Cobram Estate Olives Limited Samenvatting

43.3x

3.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

1.7%